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AZ Fund 1 Convertible Bond
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TER
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3,29%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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140,2 Mio. €
Positionen
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143
Auflage
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19.07.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 Convertible Bond wurde am 19. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 140,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
140,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,99 Mio. €
Auflagedatum
19. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 Convertible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
ES
Spanien
JP
Japan
AT
Österreich
SG
Singapur
HK
Hongkong
AU
Australien
DK
Dänemark
PE
Peru
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
143
5
5
133
Branchen
Der AZ Fund 1 Convertible Bond investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,69%Aktuelle Rendite
1,65%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Fund 1 Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Fund 1 Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 121,80€ an Gewinn erzielt, also +12,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 Convertible Bond beträgt seit dem 19.7.2016 10,62% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,66% | +8,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,09% | +3,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,90% | +0,57% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,62% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 Convertible Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,73%
1 Jahr
5,54%
3 Jahre
5,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,47%
1 Jahr
-14,45%
3 Jahre
-14,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,29
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,97% | Ausschüttend | 4,4 Mrd. € | 10.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,60% | Thesaurierend | 4,4 Mrd. € | 25.08.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 Convertible Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 Convertible Bond?
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