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AZ Fund 1 Convertible Bond
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TER
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3,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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115,33 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.07.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 Convertible Bond wurde am 19. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,29%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
115,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,82 Mio. €
Auflagedatum
19. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 Convertible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
KR
Südkorea
CH
Schweiz
AT
Österreich
SE
Schweden
ZA
Südafrika
GH
Ghana
BR
Brasilien
RU
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 Convertible Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
GHS
Cedi
BRL
Brasilianischer Real
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
153
2
9
142
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 Convertible Bond machen 51,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 24
5 Year Treasury Note Future Dec 24
Long Gilt Future Dec 24
STMicroelectronics N.V. 0%
Hang Seng Index Future Oct 24
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-
Euro Bund Future Dec 24
Xiaomi Best Time International Limited 0%
Anllian Capital Ltd. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,82%Aktuelle Rendite
1,76%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 81,10€ an Gewinn erzielt, also +8,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +125,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 Convertible Bond beträgt seit dem 8.4.2025 8,69% (entspricht 8,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,69% | +8,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 Convertible Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05€ | 2,11% |
| 2024 | 0,10€ | |
| 2023 | 0,10€ | |
| 2022 | 0,09€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 Convertible Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 Convertible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,10% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 09.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 Convertible Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 Convertible Bond?
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