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Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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34,79 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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01.09.2016
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen wurde am 1. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
34,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,73 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment Luxembourg SA
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
PT
Portugal
LU
Luxemburg
JP
Japan
IE
Irland
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
BR
Brasilien
TW
Taiwan
AU
Australien
MX
Mexiko
CA
Kanada
CN
China
IN
Indien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
TR
Türkei
PE
Peru
SE
Schweden
SG
Singapur
ID
Indonesien
CL
Chile
NG
Nigeria
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
RO
Rumänien
PL
Polen
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
GT
Guatemala
SA
Saudi-Arabien
MO
Macao
EG
Ägypten
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
AZ
Aserbaidschan
IL
Israel
LK
Sri Lanka
ZM
Sambia
EC
Ecuador
PY
Paraguay
SV
El Salvador
NO
Norwegen
MA
Marokko
PA
Panama
UA
Ukraine
OM
Oman
FI
Finnland
HU
Ungarn
PH
Philippinen
AO
Angola
RS
Serbien
QA
Katar
MY
Malaysia
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VN
Vietnam
NZ
Neuseeland
BM
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CZ
Tschechien
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen enthalten:
EUR
Euro
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US Dollar
GBP
Pfund Sterling
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TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SAR
Saudi-Riyal
MOP
Macau-Pataca
EGP
Ägyptisches Pfund
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
ILS
Shekel
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
PYG
Paraguayischer Guaraní
NOK
Norwegische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
OMR
Omanischer Rial
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
AOA
Kwanza
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
MNT
Tugrik
KWD
Kuwait-Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
VND
Vietnamesischer Đồng
NZD
Neuseeland-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
44
34
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen machen 29,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Nordrhein-Westfalen (Land)
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
European Investment Bank
Candriam Sst Bd Glbl Hi YldI € Inc
BNPP E MSCI Emerging Min TE ETF €Cap
France (Republic Of)
Branchen
Der Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 108,80€ an Gewinn erzielt, also +10,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen beträgt seit dem 1.9.2016 21,81% (entspricht 2,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,85% | +4,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,99% | +3,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,30% | +3,77% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,81% | +2,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 170,00€ | 1,53% |
| 2023 | 130,00€ | 1,30% |
| 2022 | 125,00€ | 1,27% |
| 2021 | 125,00€ | 1,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,33%
1 Jahr
5,10%
3 Jahre
5,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,56%
1 Jahr
-15,02%
3 Jahre
-15,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,95
1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-7,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 20.06.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen?
Welche Kosten fallen beim Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen an?
Schüttet der Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bethmann Vermgensverwaltung Defensiv Ausgewogen?
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