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TER
1,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
126,78 Mio. €
Positionen
2.622
Auflage
30.06.2016
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 30. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
126,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,85 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Ganozzi, Eugene Peter Philalithis, Joo Hee Lee, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
China
Japan
Frankreich
Italien
Brasilien
Mexiko
Australien
Taiwan
Südkorea
Irland
Niederlande
Spanien
Schweiz
Indonesien
Südafrika
Kanada
Hongkong
Tschechien
Singapur
Kolumbien
Finnland
Thailand
Schweden
Peru
Malaysia
Polen
Saudi-Arabien
Norwegen
Philippinen
Türkei
Dänemark
Israel
Rumänien
Chile
Ungarn
Belgien
Griechenland
Argentinien
Indien
Usbekistan
Nigeria
Österreich
Island
Uruguay
Luxemburg
Vereinigte Arabische Emirate
Dominikanische Republik
Panama
Neuseeland
Ukraine
Ägypten
Oman
Georgien
Serbien
Bahrain
Ghana
Sambia
Portugal
Kasachstan
Bermuda
Elfenbeinküste
Sri Lanka
Ecuador
Paraguay
Angola
Trinidad und Tobago
Pakistan
Guatemala
Kenia
Venezuela
El Salvador
Libanon
Bulgarien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
INR
Indische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
ISK
Isländische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
NZD
Neuseeland-Dollar
UAH
Hrywnja
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
GEL
Georgischer Lari
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
BHD
Bahrain-Dinar
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
KZT
Tenge
BMD
Bermuda-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KES
Kenia-Schilling
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.622
569
1.422
631
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund machen 16,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis
iShares Physical Gold ETC
Broadcom Inc
Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis
Branchen
Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 220,00€ an Gewinn erzielt, also +22,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 30.6.2016 22,00% (entspricht 2,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,61% | - |
| 1 Monat | +7,49% | - |
| 3 Monate | -10,36% | - |
| 6 Monate | -8,75% | - |
| 1 Jahr | +0,83% | +0,83% |
| 3 Jahre | +6,18% | +2,00% |
| 5 Jahre | +15,31% | +2,89% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +22,00% | +2,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
Volatilität
11,12%
1 Jahr
9,30%
3 Jahre
8,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,29%
1 Jahr
-19,29%
3 Jahre
-19,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,25
1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-19,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 30.04.15 |
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,36% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 06.11.14 |
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,28% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 18.10.11 |
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,36% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 01.10.21 |
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,31% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 22.06.11 |
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,35% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 19.02.16 |
| Mercer Diversified Growth Fund | 0,58% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 27.03.15 |
| First Eagle Amundi International Fund | 1,56% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 09.08.13 |
| First Eagle Amundi International Fund | 3,26% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 14.10.09 |
| First Eagle Amundi International Fund | 2,26% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 03.12.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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