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TER
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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund

ISIN
LU1431863932
WKN
A2AL87

Allokation

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,70%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
772,1 Mio. €
Positionen
?
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2.381
Auflage
?
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30.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 30. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 772,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

772,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,74 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.475339999999996
51,48%
JP

Japan

4.78074
4,78%
DE

Deutschland

4.266379999999999
4,27%
TW

Taiwan

3.26628
3,27%
CN

China

2.91657
2,92%
GB

Vereinigtes Königreich

2.85547
2,86%
FR

Frankreich

2.64408
2,64%
KR

Südkorea

1.96623
1,97%
AU

Australien

1.52539
1,53%
CA

Kanada

1.44137
1,44%
NL

Niederlande

1.2071
1,21%
BR

Brasilien

1.1924199999999998
1,19%
CH

Schweiz

1.19142
1,19%
SE

Schweden

0.65951
0,66%
ES

Spanien

0.60578
0,61%
MX

Mexiko

0.54388
0,54%
IT

Italien

0.49551999999999996
0,50%
IE

Irland

0.49385
0,49%
HK

Hongkong

0.38872
0,39%
SG

Singapur

0.36273
0,36%
DK

Dänemark

0.27376
0,27%
ZA

Südafrika

0.23531000000000002
0,24%
BE

Belgien

0.22858
0,23%
ID

Indonesien

0.2233
0,22%
PE

Peru

0.22064
0,22%
IN

Indien

0.21844
0,22%
TR

Türkei

0.20382999999999998
0,20%
NO

Norwegen

0.18506
0,19%
CL

Chile

0.16586
0,17%
KZ

Kasachstan

0.15762
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.14436
0,14%
HU

Ungarn

0.14116
0,14%
FI

Finnland

0.14038
0,14%
CZ

Tschechien

0.11469
0,11%
MY

Malaysia

0.09347
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08642
0,09%
PL

Polen

0.07422
0,07%
AT

Österreich

0.07282
0,07%
RO

Rumänien

0.07211
0,07%
PH

Philippinen

0.07144
0,07%
TH

Thailand

0.06472
0,06%
CO

Kolumbien

0.06418
0,06%
NG

Nigeria

0.06359000000000001
0,06%
PT

Portugal

0.06161
0,06%
GR

Griechenland

0.05876
0,06%
IL

Israel

0.05171
0,05%
MO

Macao

0.05158
0,05%
MU

Mauritius

0.04963
0,05%
BM

Bermuda

0.0454
0,05%
LU

Luxemburg

0.04142
0,04%
IS

Island

0.04114
0,04%
LK

Sri Lanka

0.0327
0,03%
PK

Pakistan

0.02161
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02106
0,02%
GE

Georgien

0.01951
0,02%
PA

Panama

0.01819
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01775
0,02%
MN

Mongolei

0.01714
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.0169
0,02%
KW

Kuwait

0.01584
0,02%
VN

Vietnam

0.01491
0,01%
PY

Paraguay

0.01267
0,01%
EE

Estland

0.01262
0,01%
OM

Oman

0.00979
0,01%
CR

Costa Rica

0.00823
0,01%
AO

Angola

0.00743
0,01%
BG

Bulgarien

0.00711
0,01%
CY

Zypern

0.00584
0,01%
JO

Jordanien

0.00571
0,01%
ZM

Sambia

0.0024
0,00%
MT

Malta

0.00195
0,00%
LA

Laos

0.00133
0,00%
JM

Jamaika

0.00108
0,00%
AR

Argentinien

0.00046
0,00%

Regionen

Nordamerika
53.53348999999999
53,53%
Europa
16.167230000000004
16,17%
Asien
15.00646
15,01%
Südamerika
1.6562299999999994
1,66%
Australien
1.54645
1,55%
Afrika
0.35836
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.475339999999996
51,48%
EUR
Euro
10.3438
10,34%
JPY
Japanischer Yen
4.78074
4,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.26628
3,27%
CNY
Renminbi Yuan
2.91657
2,92%
GBP
Pfund Sterling
2.85547
2,86%
KRW
Südkoreanischer Won
1.96623
1,97%
AUD
Australischer Dollar
1.52539
1,53%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44137
1,44%
BRL
Brasilianischer Real
1.1924199999999998
1,19%
CHF
Schweizer Franken
1.19142
1,19%
SEK
Schwedische Krone
0.65951
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54388
0,54%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38872
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.36273
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.27376
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23531000000000002
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2233
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.22064
0,22%
INR
Indische Rupie
0.21844
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.20382999999999998
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.18506
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.16586
0,17%
KZT
Tenge
0.15762
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14436
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.14116
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.11469
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09347
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08642
0,09%
PLN
Złoty
0.07422
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.07211
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.07144
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06472
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06418
0,06%
NGN
Naira
0.06359000000000001
0,06%
ILS
Shekel
0.05171
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.05158
0,05%
MUR
currency_names.MUR
0.04963
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0454
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04114
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0327
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02161
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02106
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01951
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01819
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01775
0,02%
MNT
Tugrik
0.01714
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.0169
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01584
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01491
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01267
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.00979
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.00823
0,01%
AOA
Kwanza
0.00743
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.00571
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0024
0,00%
LAK
currency_names.LAK
0.00133
0,00%
JMD
Jamaika-Dollar
0.00108
0,00%
ARS
Argentinischer Peso
0.00046
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.90449
25,90%
2.381
922
1.210
249

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
17.79591
17,80%
Hardware
5.80323
5,80%
Industrieprodukte
5.78979
5,79%
Banken
4.81478
4,81%
Interaktive Medien
4.0368
4,04%
Software
3.90062
3,90%
Zykl. Konsumgüter
3.21681
3,22%
Metalle & Bergbau
2.74062
2,74%
Pharmaunternehmen
2.24296
2,24%
Öl & Gas
1.90047
1,90%
Bauwesen
1.88293
1,88%
Versicherungen
1.87769
1,88%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14198
1,14%
Basiskonsumgüter
1.09087
1,09%
Kapitalmärkte
1.04105
1,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.01316
1,01%
Chemikalien
0.99883
1,00%
Kreditdienstleistungen
0.8478
0,85%
Regulierte Versorger
0.83761
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.82264
0,82%
Konglomerate
0.82194
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.74124
0,74%
REITs
0.66909
0,67%
Telekommunikation
0.63821
0,64%
Schwere Maschinen
0.5735
0,57%
Medien
0.5553
0,56%
Transport
0.42902
0,43%
Immobilien
0.41853
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38937
0,39%
Sonstige Energiequellen
0.3864
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38092
0,38%
Krankenversicherungen
0.37437
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.29937
0,30%
Biotechnologie
0.29511
0,30%
Vermögensverwaltung
0.28737
0,29%
Unternehmensdienste
0.27702
0,28%
Reisen & Freizeit
0.26169
0,26%
Stahl
0.25392
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.20871
0,21%
Restaurants
0.19949
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.18844
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.16996
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.15527
0,16%
Baustoffe
0.1202
0,12%
Forsterzeugnisse
0.11254
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.11206
0,11%
Landwirtschaft
0.10683
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.06853
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0548
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.05056
0,05%
Industrievertrieb
0.04075
0,04%
Private Dienstleistungen
0.00699
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00083
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,21%
43%
Tabak
0%
0,02%
22%
Glücksspiel
0%
0,13%
57%
Tierversuche
0%
8,86%
100%
Palmöl
0%
0,10%
33%
Pestizide
0%
0,10%
38%
Gentechnik
0%
0,09%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,10%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 600,00€ an Gewinn erzielt, also +60,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 30.6.2016 60,00% (entspricht 4,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.7.2026 - 9.7.2026
+0,44%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
9.6.2026 - 9.7.2026
+3,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.4.2026 - 9.7.2026
+11,34%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.1.2026 - 9.7.2026
+11,89%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
9.7.2025 - 9.7.2026
+30,29%+30,29%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.7.2023 - 9.7.2026
+51,09%+14,75%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.7.2021 - 9.7.2026
+38,53%+6,74%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.7.2016 - 9.7.2026
+59,20%+4,76%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.6.2016 - 9.7.2026
+60,00%+4,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,28%
1 Jahr
11,46%
3 Jahre
11,34%
5 Jahre
9,91%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,63%
1 Jahr
-19,29%
3 Jahre
-19,29%
5 Jahre
-22,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,47
1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,48
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund3,26%Thesaurierend8,3 Mrd. €14.10.09
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend8,3 Mrd. €09.06.11
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend8,3 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend8,3 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend8,3 Mrd. €03.12.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

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