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TER
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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund

ISIN
LU1431863932
WKN
A2AL87

Allokation

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,70%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
772,1 Mio. €
Positionen
?
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2.395
Auflage
?
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30.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 30. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 772,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

772,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,74 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.418569999999995
59,42%
JP

Japan

4.1048800000000005
4,10%
TW

Taiwan

3.43098
3,43%
CN

China

2.88624
2,89%
GB

Vereinigtes Königreich

2.81909
2,82%
KR

Südkorea

2.8153500000000005
2,82%
FR

Frankreich

1.8834899999999999
1,88%
DE

Deutschland

1.7347599999999999
1,73%
NL

Niederlande

1.4046800000000002
1,40%
CH

Schweiz

1.35927
1,36%
AU

Australien

1.01102
1,01%
ES

Spanien

0.69699
0,70%
IT

Italien

0.63519
0,64%
SE

Schweden

0.6342300000000001
0,63%
IE

Irland

0.44573999999999997
0,45%
CA

Kanada

0.36038999999999993
0,36%
DK

Dänemark

0.32304
0,32%
HK

Hongkong

0.3149
0,31%
BR

Brasilien

0.30605
0,31%
IN

Indien

0.30391
0,30%
MX

Mexiko

0.30366
0,30%
BE

Belgien

0.29061
0,29%
SG

Singapur

0.28769
0,29%
TR

Türkei

0.25884
0,26%
ZA

Südafrika

0.23579
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.152
0,15%
HU

Ungarn

0.13634
0,14%
ID

Indonesien

0.12415999999999999
0,12%
FI

Finnland

0.11324000000000001
0,11%
CZ

Tschechien

0.10758
0,11%
NO

Norwegen

0.09429
0,09%
MO

Macao

0.08372
0,08%
MA

Marokko

0.08127
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07679
0,08%
TH

Thailand

0.07669000000000001
0,08%
PH

Philippinen

0.07599
0,08%
AT

Österreich

0.07511
0,08%
NG

Nigeria

0.0745
0,07%
RO

Rumänien

0.07393
0,07%
MY

Malaysia

0.07236000000000001
0,07%
GR

Griechenland

0.06854
0,07%
PE

Peru

0.06582
0,07%
PL

Polen

0.06285
0,06%
PT

Portugal

0.060239999999999995
0,06%
BM

Bermuda

0.05434
0,05%
RS

Serbien

0.0473
0,05%
LK

Sri Lanka

0.0464
0,05%
IS

Island

0.04575
0,05%
IL

Israel

0.04503
0,05%
MN

Mongolei

0.03556
0,04%
CO

Kolumbien

0.03544
0,04%
GE

Georgien

0.03272
0,03%
PK

Pakistan

0.03082
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02558
0,03%
MC

Monaco

0.02545
0,03%
LU

Luxemburg

0.024550000000000002
0,02%
PA

Panama

0.0226
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02157
0,02%
CL

Chile

0.021410000000000002
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.02096
0,02%
KW

Kuwait

0.01985
0,02%
VN

Vietnam

0.018029999999999997
0,02%
PY

Paraguay

0.01598
0,02%
EE

Estland

0.01535
0,02%
AO

Angola

0.01514
0,02%
ZM

Sambia

0.01287
0,01%
CR

Costa Rica

0.01019
0,01%
BG

Bulgarien

0.00868
0,01%
QA

Katar

0.0079
0,01%
JO

Jordanien

0.00717
0,01%
CY

Zypern

0.00711
0,01%
NZ

Neuseeland

0.00346
0,00%
LA

Laos

0.00185
0,00%
JM

Jamaika

0.00145
0,00%
MT

Malta

0.00133
0,00%
AR

Argentinien

0.00117
0,00%
UA

Ukraine

0.00037
0,00%
GH

Ghana

0.00033
0,00%

Regionen

Nordamerika
60.1712
60,17%
Asien
15.105249999999998
15,11%
Europa
13.467790000000003
13,47%
Australien
1.01448
1,01%
Südamerika
0.44587
0,45%
Afrika
0.4199
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.418569999999995
59,42%
EUR
Euro
7.491059999999999
7,49%
JPY
Japanischer Yen
4.1048800000000005
4,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.43098
3,43%
CNY
Renminbi Yuan
2.88624
2,89%
GBP
Pfund Sterling
2.81909
2,82%
KRW
Südkoreanischer Won
2.8153500000000005
2,82%
CHF
Schweizer Franken
1.35927
1,36%
AUD
Australischer Dollar
1.01102
1,01%
SEK
Schwedische Krone
0.6342300000000001
0,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.36038999999999993
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.32304
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.3149
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.30605
0,31%
INR
Indische Rupie
0.30391
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30366
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.28769
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.25884
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23579
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.152
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.13634
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12415999999999999
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.10758
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.09429
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.08372
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08127
0,08%
KZT
Tenge
0.07679
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07669000000000001
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07599
0,08%
NGN
Naira
0.0745
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.07393
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07236000000000001
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06582
0,07%
PLN
Złoty
0.06285
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05434
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.0473
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0464
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04575
0,05%
ILS
Shekel
0.04503
0,05%
MNT
Tugrik
0.03556
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03544
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03272
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03082
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02558
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0226
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02157
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.021410000000000002
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02096
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01985
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.018029999999999997
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01598
0,02%
AOA
Kwanza
0.01514
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01287
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01019
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.0079
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.00717
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.00346
0,00%
LAK
currency_names.LAK
0.00185
0,00%
JMD
Jamaika-Dollar
0.00145
0,00%
ARS
Argentinischer Peso
0.00117
0,00%
UAH
Hrywnja
0.00037
0,00%
GHS
Cedi
0.00033
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.38358
28,38%
2.395
916
1.027
452

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
17.62055
17,62%
Hardware
7.76358
7,76%
Banken
5.59804
5,60%
Software
4.83288
4,83%
Interaktive Medien
4.80099
4,80%
Zykl. Konsumgüter
3.5071
3,51%
Industrieprodukte
2.91784
2,92%
Pharmaunternehmen
2.90485
2,90%
Versicherungen
2.7333
2,73%
Bauwesen
1.71851
1,72%
Öl & Gas
1.57753
1,58%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.51459
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.32533
1,33%
Basiskonsumgüter
1.30301
1,30%
Kreditdienstleistungen
1.30074
1,30%
Kapitalmärkte
1.17997
1,18%
Regulierte Versorger
0.98959
0,99%
Transport
0.8474
0,85%
Chemikalien
0.82401
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.78349
0,78%
Metalle & Bergbau
0.73155
0,73%
Verpackte Konsumgüter
0.66262
0,66%
Schwere Maschinen
0.63909
0,64%
REITs
0.63343
0,63%
Konglomerate
0.6316
0,63%
Medien
0.627
0,63%
Krankenversicherungen
0.54159
0,54%
Vermögensverwaltung
0.52147
0,52%
Telekommunikation
0.50291
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48326
0,48%
Unternehmensdienste
0.38317
0,38%
Biotechnologie
0.38212
0,38%
Reisen & Freizeit
0.37009
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.35437
0,35%
Restaurants
0.27508
0,28%
Immobilien
0.27267
0,27%
Industrievertrieb
0.23399
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.20514
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1934
0,19%
Stahl
0.19155
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17312
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16135
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.16079
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.14042
0,14%
Baustoffe
0.11108
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09641
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.07795
0,08%
Landwirtschaft
0.06586
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.04852
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04593
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03684
0,04%
Bildung
0.00845
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00221
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,21%
43%
Tabak
0%
0,02%
22%
Glücksspiel
0%
0,13%
57%
Tierversuche
0%
8,86%
100%
Palmöl
0%
0,10%
33%
Pestizide
0%
0,10%
38%
Gentechnik
0%
0,09%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,10%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 583,00€ an Gewinn erzielt, also +58,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 30.6.2016 58,30% (entspricht 4,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
17.7.2026 - 24.7.2026
+0,83%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
24.6.2026 - 24.7.2026
-1,62%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.4.2026 - 24.7.2026
+5,53%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.1.2026 - 24.7.2026
+9,85%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
24.7.2025 - 24.7.2026
+27,35%+27,35%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2023 - 24.7.2026
+47,12%+13,73%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2021 - 24.7.2026
+36,11%+6,36%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2016 - 24.7.2026
+54,89%+4,47%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.6.2016 - 24.7.2026
+58,30%+4,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,31%
1 Jahr
11,49%
3 Jahre
11,31%
5 Jahre
9,92%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,83%
1 Jahr
-19,29%
3 Jahre
-19,29%
5 Jahre
-22,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,22
1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,45
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend8,3 Mrd. €26.09.13
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend8,3 Mrd. €06.07.10
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend8,3 Mrd. €19.08.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

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