Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund

ISIN
LU1431864153
WKN
A2AL89

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,74%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,04 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
2.347
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 30. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzеigе
01.10.2025
In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.
01.10.2025
Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen
30.09.2025
ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
24.09.2025
Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?
22.09.2025
USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

118,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,07 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Ganozzi, Eugene Peter Philalithis, Joo Hee Lee, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.50774
50,51%
GB

Vereinigtes Königreich

5.39373
5,39%
CN

China

3.58018
3,58%
FR

Frankreich

3.31586
3,32%
DE

Deutschland

3.14208
3,14%
JP

Japan

2.90484
2,90%
IT

Italien

2.55821
2,56%
TW

Taiwan

2.01596
2,02%
AU

Australien

1.52947
1,53%
KR

Südkorea

1.43025
1,43%
CA

Kanada

1.40137
1,40%
IE

Irland

1.10857
1,11%
NL

Niederlande

0.89528
0,90%
BR

Brasilien

0.86762
0,87%
ID

Indonesien

0.75113
0,75%
ES

Spanien

0.74878
0,75%
MX

Mexiko

0.67107
0,67%
ZA

Südafrika

0.64957
0,65%
SE

Schweden

0.61996
0,62%
SG

Singapur

0.57605
0,58%
CH

Schweiz

0.54054
0,54%
TR

Türkei

0.45414
0,45%
CZ

Tschechien

0.44412
0,44%
TH

Thailand

0.44029
0,44%
HK

Hongkong

0.38641
0,39%
MY

Malaysia

0.37123
0,37%
PL

Polen

0.35556
0,36%
PH

Philippinen

0.28727
0,29%
HU

Ungarn

0.28456
0,28%
CO

Kolumbien

0.26498
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.25257
0,25%
DK

Dänemark

0.234
0,23%
PE

Peru

0.22157
0,22%
RO

Rumänien

0.21296
0,21%
AT

Österreich

0.20002
0,20%
NO

Norwegen

0.17116
0,17%
GR

Griechenland

0.16907
0,17%
FI

Finnland

0.16032
0,16%
BE

Belgien

0.14328
0,14%
AR

Argentinien

0.13773
0,14%
IN

Indien

0.13586
0,14%
IL

Israel

0.12578
0,13%
IS

Island

0.10657
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.08831
0,09%
UA

Ukraine

0.08111
0,08%
CL

Chile

0.07918
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07664
0,08%
NG

Nigeria

0.07663
0,08%
UY

Uruguay

0.06968
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06661
0,07%
PA

Panama

0.06499
0,06%
GE

Georgien

0.05913
0,06%
RS

Serbien

0.05091
0,05%
PT

Portugal

0.04224
0,04%
BG

Bulgarien

0.03905
0,04%
OM

Oman

0.03865
0,04%
EG

Ägypten

0.03616
0,04%
ZM

Sambia

0.03553
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03448
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03435
0,03%
EE

Estland

0.03384
0,03%
BM

Bermuda

0.03176
0,03%
GH

Ghana

0.03063
0,03%
BH

Bahrain

0.03042
0,03%
LU

Luxemburg

0.02917
0,03%
GT

Guatemala

0.0271
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02655
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02637
0,03%
EC

Ecuador

0.02629
0,03%
CR

Costa Rica

0.02595
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02496
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02397
0,02%
PY

Paraguay

0.02396
0,02%
AO

Angola

0.02319
0,02%
MA

Marokko

0.01713
0,02%
MO

Macao

0.01524
0,02%
SN

Senegal

0.01488
0,01%
PK

Pakistan

0.01448
0,01%
VE

Venezuela

0.01439
0,01%
KE

Kenia

0.01338
0,01%
LB

Libanon

0.0127
0,01%
SV

El Salvador

0.01222
0,01%
CY

Zypern

0.01134
0,01%
JO

Jordanien

0.01103
0,01%

Regionen

Amerika
54.354229999999994
54,35%
Europa
21.085199999999997
21,09%
Asien
14.371300000000003
14,37%
Ozeanien
1.5560200000000002
1,56%
Afrika
0.9537799999999999
0,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.54625
50,55%
EUR
Euro
12.56231
12,56%
GBP
Pfund Sterling
5.39373
5,39%
CNY
Renminbi Yuan
3.58018
3,58%
JPY
Japanischer Yen
2.90484
2,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.01596
2,02%
AUD
Australischer Dollar
1.52947
1,53%
KRW
Südkoreanischer Won
1.43025
1,43%
CAD
Kanadischer Dollar
1.40137
1,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.86762
0,87%
IDR
Indonesische Rupiah
0.75113
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.67107
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.64957
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.61996
0,62%
SGD
Singapur-Dollar
0.57605
0,58%
CHF
Schweizer Franken
0.54054
0,54%
TRY
Türkische Lira
0.45414
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.44412
0,44%
THB
Thailändischer Baht
0.44029
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38641
0,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.37123
0,37%
PLN
Złoty
0.35556
0,36%
PHP
Philippinischer Peso
0.28727
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.28456
0,28%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26498
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.25257
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.234
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.22157
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.21296
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.17116
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.13773
0,14%
INR
Indische Rupie
0.13586
0,14%
ILS
Shekel
0.12578
0,13%
ISK
Isländische Krone
0.10657
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08831
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08111
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07918
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07664
0,08%
NGN
Naira
0.07663
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06968
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06661
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06499
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05913
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.051699999999999996
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.05091
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03905
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03865
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03616
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03553
0,04%
AZN
Manat
0.03448
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03176
0,03%
GHS
Cedi
0.03063
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03042
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0271
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02655
0,03%
KZT
Tenge
0.02637
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02595
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02496
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02397
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02396
0,02%
AOA
Kwanza
0.02319
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01713
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01524
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01448
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01439
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01338
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0127
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01103
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.36366
38,36%
2.347
632
1.245
470

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund machen 38,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-Mini Russ 1000 Gsep25 Rgyu5
14.52779
14,53%
United States Treasury Bills 0%
6.77219
6,77%
NVIDIA Corp
3.40551
3,41%
Microsoft Corp
2.97282
2,97%
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C
2.84509
2,85%
Apple Inc
2.29498
2,29%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.67255
1,67%
Meta Platforms Inc Class A
1.60186
1,60%
Broadcom Inc
1.15612
1,16%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF
1.11475
1,11%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.92362
7,92%
Software
7.8105
7,81%
Banken
5.26578
5,27%
Interaktive Medien
4.76804
4,77%
Hardware
4.34758
4,35%
Zykl. Konsumgüter
3.95532
3,96%
Industrieprodukte
2.16424
2,16%
Kapitalmärkte
1.90564
1,91%
Versicherungen
1.70976
1,71%
Öl & Gas
1.6876
1,69%
Medizinprodukte & Geräte
1.5637
1,56%
Pharmaunternehmen
1.46965
1,47%
Kreditdienstleistungen
1.28942
1,29%
Basiskonsumgüter
1.28407
1,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.22604
1,23%
REITs
1.20747
1,21%
Regulierte Versorger
1.19717
1,20%
Chemikalien
1.13851
1,14%
Verpackte Konsumgüter
1.11343
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09337
1,09%
Metalle & Bergbau
1.06649
1,07%
Transport
0.8942
0,89%
Telekommunikation
0.89362
0,89%
Vermögensverwaltung
0.83231
0,83%
Bauwesen
0.79817
0,80%
Medien
0.79084
0,79%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.71883
0,72%
Biotechnologie
0.588
0,59%
Unternehmensdienste
0.48468
0,48%
Schwere Maschinen
0.4569
0,46%
Kleidung & Accessoires
0.36496
0,36%
Reisen & Freizeit
0.36155
0,36%
Krankenversicherungen
0.30715
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.23963
0,24%
Konglomerate
0.23416
0,23%
Restaurants
0.22154
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.22005
0,22%
Immobilien
0.20089
0,20%
Bildung
0.15349
0,15%
Stahl
0.14283
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13652
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13505
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13327
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1325
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11104
0,11%
Baustoffe
0.10336
0,10%
Haushaltsprodukte
0.07969
0,08%
Private Dienstleistungen
0.07465
0,07%
Tabakprodukte
0.07369
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05675
0,06%
Industrievertrieb
0.02857
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02455
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01537
0,02%
Landwirtschaft
0.01385
0,01%
Forsterzeugnisse
0.0037
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,26%
51%
Tabak
0%
0,09%
13%
Glücksspiel
0%
0,20%
67%
Tierversuche
0%
9,22%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,01%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,74%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -25,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 30.6.2016 2,19% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,55%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,89%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-4,79%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-4,13%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,61%+2,61%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,85%+2,21%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+9,22%+1,78%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.6.2016 - 14.5.2025
+2,19%+0,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,10€0,82%
20240,08€0,82%
20230,05€0,58%
20210,04€0,35%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,61%
1 Jahr
9,98%
3 Jahre
9,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,89%
1 Jahr
-26,75%
3 Jahre
-26,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,55
1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
First Eagle Amundi International Fund1,11%Thesaurierend6,7 Mrd. €07.11.18
First Eagle Amundi International Fund3,20%Thesaurierend6,7 Mrd. €17.11.14
First Eagle Amundi International Fund1,50%Ausschüttend6,7 Mrd. €29.09.21
First Eagle Amundi International Fund1,50%Thesaurierend6,7 Mrd. €25.04.16
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend6,7 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund3,26%Thesaurierend6,7 Mrd. €05.12.03
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6,7 Mrd. €09.06.11
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend6,7 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6,7 Mrd. €03.12.10
First Eagle Amundi International Fund3,20%Ausschüttend6,7 Mrd. €16.10.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!