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Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund

ISIN
LU1431864310

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
2,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
123,3 Mio. €
Positionen
?
2.666
Auflage
?
30.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund wurde am 30. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

123,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,32 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Ganozzi, Eugene Peter Philalithis, Joo Hee Lee, +6 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.827290000000005
49,83%

Deutschland

6.8841399999999995
6,88%

Vereinigtes Königreich

6.37044
6,37%

Japan

5.711880000000001
5,71%

China

3.7381100000000003
3,74%

Frankreich

3.7238499999999997
3,72%

Spanien

1.80685
1,81%

Brasilien

1.6181800000000002
1,62%

Italien

1.61504
1,62%

Australien

1.3353000000000002
1,34%

Mexiko

1.29468
1,29%

Taiwan

1.24107
1,24%

Südkorea

1.17081
1,17%

Irland

1.00602
1,01%

Niederlande

0.99715
1,00%

Schweiz

0.90051
0,90%

Finnland

0.5660499999999999
0,57%

Hongkong

0.48386
0,48%

Indonesien

0.45514
0,46%

Kanada

0.44681000000000004
0,45%

Schweden

0.41416
0,41%

Singapur

0.37853000000000003
0,38%

Peru

0.26204
0,26%

Saudi-Arabien

0.26082
0,26%

Dänemark

0.25325
0,25%

Malaysia

0.24628
0,25%

Tschechien

0.23404
0,23%

Norwegen

0.21649
0,22%

Israel

0.21571
0,22%

Kolumbien

0.20511000000000001
0,21%

Südafrika

0.20328000000000002
0,20%

Philippinen

0.18996
0,19%

Polen

0.18768
0,19%

Chile

0.18647999999999998
0,19%

Türkei

0.1855
0,19%

Belgien

0.15857
0,16%

Thailand

0.15689
0,16%

Ungarn

0.14436
0,14%

Argentinien

0.13089
0,13%

Portugal

0.12158
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11614
0,12%

Griechenland

0.11269
0,11%

Uruguay

0.10755
0,11%

Indien

0.10561999999999999
0,11%

Nigeria

0.10436
0,10%

Dominikanische Republik

0.10401
0,10%

Usbekistan

0.09008
0,09%

Rumänien

0.08796
0,09%

Luxemburg

0.06941
0,07%

Bahrain

0.0684
0,07%

Ecuador

0.06678
0,07%

Ukraine

0.06641
0,07%

Ägypten

0.06588
0,07%

Panama

0.05892
0,06%

Neuseeland

0.05768
0,06%

Oman

0.05329
0,05%

Angola

0.05279
0,05%

Jordanien

0.05266
0,05%

Kasachstan

0.05131
0,05%

Island

0.04428
0,04%

Serbien

0.0414
0,04%

Österreich

0.04
0,04%

Elfenbeinküste

0.03967
0,04%

Ghana

0.03924
0,04%

Sri Lanka

0.03364
0,03%

Guatemala

0.02933
0,03%

Sambia

0.02816
0,03%

Paraguay

0.0278
0,03%

Pakistan

0.02731
0,03%

Kenia

0.02563
0,03%

Georgien

0.02531
0,03%

El Salvador

0.01863
0,02%

Venezuela

0.01784
0,02%

Libanon

0.01768
0,02%

Bermuda

0.01654
0,02%

Bulgarien

0.01598
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01452
0,01%

Marokko

0.01363
0,01%

Senegal

0.01285
0,01%

Ruanda

0.01236
0,01%

Aserbaidschan

0.01045
0,01%

Regionen

Amerika
54.18931000000001
54,19%
Europa
26.08461
26,08%
Asien
15.384010000000004
15,38%
Ozeanien
1.39298
1,39%
Afrika
0.6162299999999999
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.91270000000001
49,91%
EUR
Euro
17.114860000000004
17,11%
GBP
Pfund Sterling
6.37044
6,37%
JPY
Japanischer Yen
5.711880000000001
5,71%
CNY
Renminbi Yuan
3.7381100000000003
3,74%
BRL
Brasilianischer Real
1.6181800000000002
1,62%
AUD
Australischer Dollar
1.3353000000000002
1,34%
MXN
Mexikanischer Peso
1.29468
1,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.24107
1,24%
KRW
Südkoreanischer Won
1.17081
1,17%
CHF
Schweizer Franken
0.90051
0,90%
HKD
Hongkong-Dollar
0.48386
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.45514
0,46%
CAD
Kanadischer Dollar
0.44681000000000004
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.41416
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.37853000000000003
0,38%
PEN
Peruanischer Sol
0.26204
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.26082
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.25325
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.24628
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.23404
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.21649
0,22%
ILS
Shekel
0.21571
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.20511000000000001
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20328000000000002
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.18996
0,19%
PLN
Złoty
0.18768
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18647999999999998
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.1855
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.15689
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.14436
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.13089
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.11614
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10755
0,11%
INR
Indische Rupie
0.10561999999999999
0,11%
NGN
Naira
0.10436
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10401
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09008
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08796
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0684
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06641
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06588
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05892
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05768
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.056049999999999996
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05329
0,05%
AOA
Kwanza
0.05279
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05266
0,05%
KZT
Tenge
0.05131
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04428
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.0414
0,04%
GHS
Cedi
0.03924
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03364
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02933
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02816
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0278
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02731
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02563
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02531
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01784
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01768
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01654
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01598
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01452
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01363
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01236
0,01%
AZN
Manat
0.01045
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.898580000000003
18,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund machen 18,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Physical Gold ETC
4.69525
4,70%
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C
2.01846
2,02%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.98697
1,99%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.85049
1,85%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.72022
1,72%
10 Year Treasury Note Future June 25
1.65182
1,65%
iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc
1.51734
1,52%
United States Treasury Notes 4.25%
1.20713
1,21%
3i Group Ord Icon
3i Group Ord
1.14224
1,14%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.10866
1,11%

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.93977
0,94%
Software
0.84911
0,85%
Öl & Gas
0.49798
0,50%
Halbleiter
0.46883
0,47%
Hardware
0.39867
0,40%
Metalle & Bergbau
0.39493
0,39%
Versicherungen
0.39324
0,39%
Zykl. Konsumgüter
0.34971
0,35%
Interaktive Medien
0.31327
0,31%
Pharmaunternehmen
0.22313
0,22%
Basiskonsumgüter
0.21485
0,21%
Regulierte Versorger
0.18557
0,19%
Transport
0.18257
0,18%
Kapitalmärkte
0.1534
0,15%
Vermögensverwaltung
0.15201
0,15%
REITs
0.14519
0,15%
Telekommunikation
0.14474
0,14%
Forsterzeugnisse
0.14072
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.13795
0,14%
Medizinprodukte & Geräte
0.13232
0,13%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11695
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10609
0,11%
Verpackte Konsumgüter
0.09938
0,10%
Biotechnologie
0.0832
0,08%
Bauwesen
0.08054
0,08%
Medien
0.07725
0,08%
Industrieprodukte
0.07573
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07557
0,08%
Krankenversicherungen
0.07198
0,07%
Unternehmensdienste
0.0693
0,07%
Restaurants
0.06824
0,07%
Abfallwirtschaft
0.066
0,07%
Chemikalien
0.0591
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05405
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05381
0,05%
Immobilien
0.04749
0,05%
Tabakprodukte
0.03602
0,04%
Landwirtschaft
0.03455
0,03%
Schwere Maschinen
0.0314
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02591
0,03%
Konglomerate
0.02554
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02511
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02283
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02023
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01634
0,02%
Baustoffe
0.0155
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01546
0,02%
Industrievertrieb
0.01185
0,01%
Stahl
0.01157
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.0106
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01014
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00187
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00158
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00151
0,00%
Bildung
0.00114
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,70€ an Gewinn erzielt, also +0,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +388,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,87% (entspricht 0,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,87%+0,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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