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Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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583,57 Mio. €
Positionen
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241
Auflage
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30.06.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond wurde am 30. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 583,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
583,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,76 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Daniel Ineichen, Christian Bleitzhofer, Mathias Winzeler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BM
Bermuda
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
DE
Deutschland
AU
Australien
HK
Hongkong
FR
Frankreich
NL
Niederlande
LI
Liechtenstein
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
241
0
205
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond machen 16,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.125%
Voussoirre_jan_2025_sidecar
2001 CAT Re Limited 17.41448%
Ursa Re Ltd 11.86464%
Floodsmart Re Ltd 18.31388%
Lion III Re Designated Activity Company 6.409%
Atlas Capital DAC 16.84804%
Kilimanjaro III Re Ltd 9.23448%
Eden Re II Ltd. 0%
Matterhorn Re Ltd 16.61464%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,48%Aktuelle Rendite
8,40%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 325,10€ an Gewinn erzielt, also +32,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond beträgt seit dem 30.6.2016 32,51% (entspricht 3,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,89% | +9,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,32% | - |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +31,90% | +5,69% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +32,51% | +3,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,95%
1 Jahr
5,15%
3 Jahre
4,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,67%
1 Jahr
-10,56%
3 Jahre
-10,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,08
1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,30
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.10.2024.
-0,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond an?
Schüttet der Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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