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BNP Paribas Flexi I US Mortgage
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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
215,52 Mio. €
Positionen
203
Auflage
22.07.2016
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Flexi I US Mortgage wurde am 22. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Mortgage Backed Securities. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Mortgage Backed Securities
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
215,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,12 €
Auflagedatum
22. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John P. Carey, Matthew Slootsky
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Flexi I US Mortgage weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi I US Mortgage enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Flexi I US Mortgage diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Flexi I US Mortgage machen 64,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 2.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 2%
Government National Mortgage Association 5%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Government National Mortgage Association 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
86,58%Durchschnittlicher Kupon
4,11%Aktuelle Rendite
3,52%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Flexi I US Mortgage wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Flexi I US Mortgage in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,20€ an Gewinn erzielt, also +4,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Flexi I US Mortgage beträgt seit dem 22.7.2016 4,62% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,17% | - |
| 1 Monat | -0,26% | - |
| 3 Monate | -0,67% | - |
| 6 Monate | -1,69% | - |
| 1 Jahr | -1,37% | -1,37% |
| 3 Jahre | +4,84% | +1,57% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,62% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Flexi I US Mortgage
Volatilität
2,44%
1 Jahr
3,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,37%
1 Jahr
-5,70%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,45
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi I US Mortgage?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi I US Mortgage an?
Schüttet der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi I US Mortgage?
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