Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

ISIN
LU1435395394
WKN
A2AL9W

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,04%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,49 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.174
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) wurde am 22. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,49 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
01.10.2025
In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.
01.10.2025
Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen
30.09.2025
ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
24.09.2025
Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?
22.09.2025
USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,04%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,49 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

30,52 Mio. €

Auflagedatum

22. Juni 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniel Ruiz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

5.27439
5,27%
SA

Saudi-Arabien

5.07701
5,08%
TR

Türkei

4.309
4,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.29262
4,29%
ID

Indonesien

4.26796
4,27%
CN

China

3.53364
3,53%
BR

Brasilien

3.20299
3,20%
PH

Philippinen

3.11183
3,11%
CL

Chile

3.10274
3,10%
PL

Polen

3.06535
3,07%
OM

Oman

3.03974
3,04%
CO

Kolumbien

3.00471
3,00%
BH

Bahrain

2.98859
2,99%
DO

Dominikanische Republik

2.95532
2,96%
HU

Ungarn

2.91435
2,91%
RO

Rumänien

2.80756
2,81%
ZA

Südafrika

2.72328
2,72%
MY

Malaysia

2.67776
2,68%
EG

Ägypten

2.6712
2,67%
PE

Peru

2.66621
2,67%
PA

Panama

2.65632
2,66%
AR

Argentinien

2.41688
2,42%
UY

Uruguay

2.29082
2,29%
NG

Nigeria

2.12826
2,13%
EC

Ecuador

1.38099
1,38%
GT

Guatemala

1.35865
1,36%
KZ

Kasachstan

1.33414
1,33%
UA

Ukraine

1.28622
1,29%
CR

Costa Rica

1.03456
1,03%
AO

Angola

1.01979
1,02%
LK

Sri Lanka

0.99002
0,99%
KE

Kenia

0.92305
0,92%
SV

El Salvador

0.9047
0,90%
UZ

Usbekistan

0.89689
0,90%
GH

Ghana

0.87616
0,88%
PY

Paraguay

0.82349
0,82%
PK

Pakistan

0.81946
0,82%
CI

Elfenbeinküste

0.80213
0,80%
MA

Marokko

0.78469
0,78%
IN

Indien

0.76658
0,77%
JO

Jordanien

0.69204
0,69%
JM

Jamaika

0.65571
0,66%
RS

Serbien

0.58051
0,58%
TT

Trinidad und Tobago

0.50619
0,51%
SN

Senegal

0.31544
0,32%
ZM

Sambia

0.27356
0,27%
AM

Armenien

0.26688
0,27%
HN

Honduras

0.26542
0,27%
MN

Mongolei

0.26175
0,26%
AZ

Aserbaidschan

0.26172
0,26%
GA

Gabun

0.22449
0,22%
LB

Libanon

0.21796
0,22%
BG

Bulgarien

0.20106
0,20%
BO

Bolivien

0.19815
0,20%
BJ

Benin

0.17659
0,18%
LV

Lettland

0.15805
0,16%
GE

Georgien

0.12178
0,12%
IQ

Irak

0.11237
0,11%
MZ

Mosambik

0.10824
0,11%
ME

Montenegro

0.09352
0,09%
PG

Papua-Neuguinea

0.08847
0,09%
RW

Ruanda

0.08831
0,09%
SR

Suriname

0.08661
0,09%
BB

Barbados

0.08324
0,08%
CM

Kamerun

0.08246
0,08%
MV

Malediven

0.04953
0,05%

Regionen

Asien
42.75548
42,76%
Amerika
32.20188
32,20%
Afrika
13.19765
13,20%
Europa
11.106620000000001
11,11%
Ozeanien
0.08847
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
5.27439
5,27%
SAR
Saudi-Riyal
5.07701
5,08%
TRY
Türkische Lira
4.309
4,31%
AED
Arabischer Dirham
4.29262
4,29%
IDR
Indonesische Rupiah
4.26796
4,27%
CNY
Renminbi Yuan
3.53364
3,53%
BRL
Brasilianischer Real
3.20299
3,20%
PHP
Philippinischer Peso
3.11183
3,11%
CLP
Chilenischer Peso
3.10274
3,10%
PLN
Złoty
3.06535
3,07%
OMR
Omanischer Rial
3.03974
3,04%
COP
Kolumbianischer Peso
3.00471
3,00%
BHD
Bahrain-Dinar
2.98859
2,99%
DOP
Dominikanischer Peso
2.95532
2,96%
HUF
Ungarische Forint
2.91435
2,91%
RON
Rumänischer Leu
2.80756
2,81%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.72328
2,72%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.67776
2,68%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.6712
2,67%
PEN
Peruanischer Sol
2.66621
2,67%
PAB
Panamaischer Balboa
2.65632
2,66%
ARS
Argentinischer Peso
2.41688
2,42%
UYU
Uruguayischer Peso
2.29082
2,29%
USD
US Dollar
2.2856899999999998
2,29%
NGN
Naira
2.12826
2,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.35865
1,36%
KZT
Tenge
1.33414
1,33%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.29416
1,29%
UAH
Hrywnja
1.28622
1,29%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.03456
1,03%
AOA
Kwanza
1.01979
1,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.99002
0,99%
KES
Kenia-Schilling
0.92305
0,92%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.89689
0,90%
GHS
Cedi
0.87616
0,88%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.82349
0,82%
PKR
Pakistanische Rupie
0.81946
0,82%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.78469
0,78%
INR
Indische Rupie
0.76658
0,77%
JOD
Jordanischer Dinar
0.69204
0,69%
JMD
Jamaika-Dollar
0.65571
0,66%
RSD
Serbischer Dinar
0.58051
0,58%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.50619
0,51%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.30695
0,31%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.27356
0,27%
AMD
Dram
0.26688
0,27%
HNL
Lempira
0.26542
0,27%
MNT
Tugrik
0.26175
0,26%
AZN
Manat
0.26172
0,26%
EUR
Euro
0.25157
0,25%
LBP
Libanesisches Pfund
0.21796
0,22%
BGN
Bulgarischer Lew
0.20106
0,20%
BOB
Boliviano
0.19815
0,20%
GEL
Georgischer Lari
0.12178
0,12%
IQD
Irakischer Dinar
0.11237
0,11%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.10824
0,11%
PGK
Kina
0.08847
0,09%
RWF
Ruanda-Franc
0.08831
0,09%
SRD
Suriname-Dollar
0.08661
0,09%
BBD
Barbados-Dollar
0.08324
0,08%
MVR
Rufiyaa
0.04953
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.0058
5,01%
1.174
0
963
211

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) machen 5,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
0.79892
0,80%
Ecuador (Republic Of)
0.66315
0,66%
Argentina (Republic Of)
0.59318
0,59%
Uruguay (Republic Of)
0.48788
0,49%
Argentina (Republic Of)
0.47412
0,47%
Ghana (Republic of)
0.44788
0,45%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l.
0.43128
0,43%
Argentina (Republic Of)
0.37847
0,38%
Ghana (Republic of)
0.36761
0,37%
Ecuador (Republic Of)
0.36331
0,36%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
75.63292
75,63%
Unternehmensanleihen
16.76178
16,76%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.55598
0,56%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
4.28
4,28%
A
16
16,00%
BBB
30.45
30,45%
BB
25.07
25,07%
B
15.24
15,24%
Unter B
8.59
8,59%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
19.54136
19,54%
20 bis 30 Jahre
17.35269
17,35%
3 bis 5 Jahre
17.06534
17,07%
1 bis 3 Jahre
15.56832
15,57%
5 bis 7 Jahre
11.69787
11,70%
10 bis 15 Jahre
8.44337
8,44%
15 bis 20 Jahre
6.71517
6,72%
Über 30 Jahre
3.05994
3,06%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,78%
Aktuelle Rendite
5,77%
Durchschnittlicher Kupon
5,59%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
2,89%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,36%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,73%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 318,50€ an Gewinn erzielt, also +31,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) beträgt seit dem 22.6.2016 31,85% (entspricht 3,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,88%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,19%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,42%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,66%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,97%+4,97%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,29%+3,90%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+12,52%+2,39%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.6.2016 - 13.5.2025
+31,85%+3,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,63%
1 Jahr
7,11%
3 Jahre
6,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,10%
1 Jahr
-17,30%
3 Jahre
-17,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,70
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend6,5 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend6,5 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend6,5 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend6,5 Mrd. €15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,80%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,90%Ausschüttend4,9 Mrd. €06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend4,9 Mrd. €08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Ausschüttend4,9 Mrd. €26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%Thesaurierend4,9 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,83%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)?

Welche Kosten fallen beim iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) an?

Schüttet der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!