Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,21%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
489,54 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
110
Auflage
Tooltip anzeigen
14.12.2016
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk wurde am 14. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 489,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
489,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
178,3 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giorgio Medda
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
KW
Kuwait
BH
Bahrain
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
QA
Katar
OM
Oman
TR
Türkei
ID
Indonesien
PK
Pakistan
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
0
99
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk machen 28,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DP World Salaam 6%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%
SRC Sukuk Ltd. 5.375%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%
Saudi Electricity Company 5.5%
SUCI Second Investment Co. 5.171%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%
DP World Crescent Limited 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
98,53%Aktuelle Rendite
4,95%Durchschnittlicher Kupon
4,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,50$ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk beträgt seit dem 8.5.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,05% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,90% | Ausschüttend | 747 Mio. € | 15.11.21 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,45% | Ausschüttend | 747 Mio. € | 19.02.24 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,08% | Ausschüttend | 747 Mio. € | 28.02.24 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,45% | Thesaurierend | 747 Mio. € | 19.02.24 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 1,50% | Ausschüttend | 747 Mio. € | 25.03.13 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,45% | Ausschüttend | 747 Mio. € | 19.02.24 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 1,50% | Thesaurierend | 747 Mio. € | 10.09.12 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 2,45% | Thesaurierend | 747 Mio. € | 17.05.13 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 1,50% | Ausschüttend | 747 Mio. € | 17.05.13 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,90% | Thesaurierend | 747 Mio. € | 23.01.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk?
Welche Kosten fallen beim AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk an?
Schüttet der AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!