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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
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TER
1,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
250,21 Mio. €
Positionen
94
Auflage
24.06.2016
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wurde am 24. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 250,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
250,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,97 €
Auflagedatum
24. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Indien
Mexiko
Kolumbien
China
Marokko
Niederlande
Indonesien
Vereinigtes Königreich
Chile
Tschechien
Vereinigte Staaten
Usbekistan
Nigeria
Thailand
Südafrika
Ungarn
Peru
Kasachstan
Türkei
Guatemala
Singapur
Vietnam
Vereinigte Arabische Emirate
Oman
Pakistan
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
MAD
Marokkanischer Dirham
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
PKR
Pakistanische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund machen 66,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos de Venezuela SA 8.5%
United States Treasury Bills 0%
Petroleos Mexicanos 5.35%
OCP SA 4.5%
Trident Energy Finance PLC 12.5%
Delhi International Airport Ltd. 6.45%
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%
Hikma Finance USA LLC 3.25%
Ecopetrol S.A. 8.625%
Energo-Pro AS 8.5%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,06%Aktuelle Rendite
6,27%Durchschnittlicher Kupon
6,19%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -5,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -300,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -30,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,61%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund beträgt seit dem 24.6.2016 -30,01% (entspricht -3,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,21% | - |
| 1 Monat | -1,19% | - |
| 3 Monate | +13,97% | - |
| 6 Monate | +16,51% | - |
| 1 Jahr | +18,88% | +18,88% |
| 3 Jahre | -25,68% | -9,33% |
| 5 Jahre | -39,39% | -9,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -30,01% | -3,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,12CHF | 0,28% |
| 2023 | 2,78CHF | 7,33% |
| 2022 | 3,03CHF | 7,21% |
| 2021 | 3,76CHF | 5,81% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund
Volatilität
13,01%
1 Jahr
9,60%
3 Jahre
10,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-51,25%
1 Jahr
-56,80%
3 Jahre
-56,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,45
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund?
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