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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund

ISIN
LU1438963156

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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
894,23 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
?
08.07.2016

Kurs

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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 894,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

894,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,72 Mio. €

Auflagedatum

8. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ken Nicholson, Andrew Paisley, Harry Nimmo, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

29.63674
29,64%

Italien

15.77336
15,77%

Deutschland

15.344050000000001
15,34%

Schweden

8.43458
8,43%

Frankreich

8.167919999999999
8,17%

Belgien

3.81488
3,81%

Spanien

3.58614
3,59%

Niederlande

3.14021
3,14%

Norwegen

2.92185
2,92%

Schweiz

1.5754100000000002
1,58%

Irland

1.22684
1,23%

Finnland

1.13519
1,14%

Kanada

0.07984
0,08%

Australien

0.05904
0,06%

Regionen

Europa
94.75717
94,76%
Amerika
0.07984
0,08%
Ozeanien
0.05904
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund enthalten:
EUR
Euro
52.18859000000001
52,19%
GBP
Pfund Sterling
29.63674
29,64%
SEK
Schwedische Krone
8.43458
8,43%
NOK
Norwegische Krone
2.92185
2,92%
CHF
Schweizer Franken
1.5754100000000002
1,58%
CAD
Kanadischer Dollar
0.07984
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.05904
0,06%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.39009
41,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund machen 41,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR
4.95252
4,95%
Addtech AB Class B
4.59144
4,59%
Morgan Sindall Group PLC
4.54869
4,55%
Games Workshop Group PLC
4.5249
4,52%
CTS Eventim AG & Co. KGaA
4.24623
4,25%
Gaztransport et technigaz SA
3.9913
3,99%
Fagron SA
3.81488
3,81%
Nemetschek SE
3.65959
3,66%
Reply SpA
3.53544
3,54%
Intermediate Capital Group PLC
3.5251
3,53%

Branchen

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
10.54521
10,55%
Industrievertrieb
10.4555
10,46%
Bauwesen
10.04737
10,05%
Software
7.52847
7,53%
Vermögensverwaltung
6.52215
6,52%
Reisen & Freizeit
5.70863
5,71%
Pharmaunternehmen
4.78271
4,78%
Medien
4.24623
4,25%
Banken
4.08791
4,09%
Öl & Gas
3.9913
3,99%
Chemikalien
3.58187
3,58%
Unternehmensdienste
3.42036
3,42%
Versicherungen
3.12183
3,12%
Zykl. Konsumgüter
2.82405
2,82%
Verpackte Konsumgüter
2.57087
2,57%
Fahrzeuge & Komponenten
1.94007
1,94%
Behälter & Verpackungen
1.64606
1,65%
Baustoffe
1.45098
1,45%
Regulierte Versorger
1.39942
1,40%
Hausbau & Bauwesen
1.22684
1,23%
Immobilien
1.13679
1,14%
Basiskonsumgüter
1.10858
1,11%
Biotechnologie
0.67151
0,67%
Private Dienstleistungen
0.61446
0,61%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 194,70€ an Gewinn erzielt, also +19,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +539,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund beträgt seit dem 8.4.2025 17,67% (entspricht 17,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,53%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+13,00%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+17,67%+17,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund um maximal
-2,05%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

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