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abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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181,85 Mio. €
Positionen
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73
Auflage
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08.07.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA +3%
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
181,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,09 €
Auflagedatum
8. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roger Sadewsky, Katy Forbes, Adam Skerry, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
PT
Portugal
CA
Kanada
ES
Spanien
SG
Singapur
IT
Italien
KR
Südkorea
CN
China
AU
Australien
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
NL
Niederlande
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
MX
Mexiko
IE
Irland
ID
Indonesien
MO
Macao
JP
Japan
BR
Brasilien
TH
Thailand
FI
Finnland
QA
Katar
TW
Taiwan
KZ
Kasachstan
PE
Peru
AZ
Aserbaidschan
HU
Ungarn
KW
Kuwait
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
AZN
Manat
HUF
Ungarische Forint
KWD
Kuwait-Dinar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
73
0
40
33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund machen 60,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 0.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United States Treasury Notes 0.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%
Deutsche Bank AG 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,75%Aktuelle Rendite
4,04%Durchschnittlicher Kupon
3,23%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,10£ an Gewinn erzielt, also +6,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,73%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.7.2016 6,61% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,63% | +3,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,98% | +3,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,57% | +1,09% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,61% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
Volatilität
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1,24%
1 Jahr
2,05%
3 Jahre
1,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,12%
1 Jahr
-12,18%
3 Jahre
-12,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,71
1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 20.08.2024.
-2,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?
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