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abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund

ISIN
LU1438963313

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
156,34 Mio. €
Positionen
?
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55
Auflage
?
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08.07.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA +3%

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

156,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

8. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Roger Sadewsky, Katy Forbes, Adam Skerry, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

51.2644
51,26%
US

Vereinigte Staaten

39.84182
39,84%
DE

Deutschland

19.32414
19,32%
AU

Australien

13.13091
13,13%
FR

Frankreich

4.88564
4,89%
CA

Kanada

1.35717
1,36%
ES

Spanien

1.17807
1,18%
KR

Südkorea

0.24684
0,25%
HK

Hongkong

0.12907
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12821
0,13%
NL

Niederlande

0.11283
0,11%
JP

Japan

0.1031
0,10%
CN

China

0.10277
0,10%
IN

Indien

0.07797
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.06874
0,07%
CH

Schweiz

0.06766
0,07%
MY

Malaysia

0.06731
0,07%
SG

Singapur

0.06524
0,07%
IE

Irland

0.06048
0,06%
IT

Italien

0.0553
0,06%
MX

Mexiko

0.04427
0,04%
BR

Brasilien

0.03035
0,03%
ID

Indonesien

0.02818
0,03%
AT

Österreich

0.02621
0,03%
MO

Macao

0.0238
0,02%
SE

Schweden

0.02368
0,02%
PT

Portugal

0.02189
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01825
0,02%
PL

Polen

0.01548
0,02%
TH

Thailand

0.014
0,01%
PE

Peru

0.01065
0,01%
TW

Taiwan

0.01056
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01021
0,01%
HU

Ungarn

0.01001
0,01%

Regionen

Europa
77.04579
77,05%
Amerika
41.27587
41,28%
Ozeanien
13.13091
13,13%
Asien
1.12235
1,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
51.2644
51,26%
USD
US Dollar
39.84182
39,84%
EUR
Euro
25.664559999999994
25,66%
AUD
Australischer Dollar
13.13091
13,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.35717
1,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24684
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12907
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.12821
0,13%
JPY
Japanischer Yen
0.1031
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.10277
0,10%
INR
Indische Rupie
0.07797
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.06874
0,07%
CHF
Schweizer Franken
0.06766
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06731
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06524
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04427
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03035
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02818
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0238
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02368
0,02%
KZT
Tenge
0.01825
0,02%
PLN
Złoty
0.01548
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.014
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01065
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01056
0,01%
AZN
Manat
0.01021
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01001
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

103.45067
103,45%
55
0
28
27

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
52.99429
52,99%
Unternehmensanleihen
22.34507
22,35%
Besicherte Anleihen
0.06069
0,06%
Wandelanleihen
-
Cash
23.12516
23,13%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
122.00853
122,01%
10 bis 15 Jahre
1.66825
1,67%
Über 30 Jahre
1.35751
1,36%
20 bis 30 Jahre
0.79829
0,80%
3 bis 5 Jahre
0.43225
0,43%
7 bis 10 Jahre
0.24099
0,24%
5 bis 7 Jahre
0.18652
0,19%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
4,07%
Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,53%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 105,30£ an Gewinn erzielt, also +10,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,05%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund beträgt seit dem 8.7.2016 6,61% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,68%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,37%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,49%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,63%+3,63%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,98%+3,50%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+5,57%+1,09%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.7.2016 - 14.5.2025
+6,61%+0,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,24%
1 Jahr
2,05%
3 Jahre
1,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,12%
1 Jahr
-12,18%
3 Jahre
-12,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,71
1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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