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abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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478,18 Mio. €
Positionen
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147
Auflage
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08.07.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 478,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
478,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,34 Mio. €
Auflagedatum
8. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kieran Curtis
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
IN
Indien
ID
Indonesien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
PL
Polen
CO
Kolumbien
CN
China
TR
Türkei
RO
Rumänien
TH
Thailand
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
CZ
Tschechien
PE
Peru
HU
Ungarn
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
DK
Dänemark
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
147
0
83
64
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 33,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
India (Republic of) 7.1%
Buy Euro-Style Call Usd Put Brl 1Yr Atmf
Malaysia (Government Of) 3.899%
South Africa (Republic of) 8.875%
Indonesia (Republic of) 7%
Turkey (Republic of) 32.6%
India (Republic of) 7.36%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,14%Aktuelle Rendite
8,13%Durchschnittlicher Kupon
7,07%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 146,00£ an Gewinn erzielt, also +14,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,55%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 8.7.2016 14,60% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,17% | -0,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,86% | +4,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,84% | +0,95% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,60% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
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4,83%
1 Jahr
6,32%
3 Jahre
6,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,65%
1 Jahr
-18,66%
3 Jahre
-18,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,26
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.07.2024.
-7,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
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