abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund kannst du unter der ISIN LU1438963826 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund an?

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,06%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,06% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund hat ein Fondsvolumen von 915,23 Mio. €.

ISIN

LU1438963826

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

915,23 Mio. €

Positionen

Auflage

08.07.2016

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund wurde am 8. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 915,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

915,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

813,62 €

Auflagedatum

8. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ken Nicholson, Andrew Paisley, Harry Nimmo, +1 weiterer

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

33.26126

33,26%

Italien

14.57107

14,57%

Deutschland

13.69823

13,70%

Frankreich

8.6861

8,69%

Schweden

8.43431

8,43%

Belgien

4.0093

4,01%

Niederlande

3.82156

3,82%

Norwegen

3.36962

3,37%

Spanien

2.9345

2,93%

Irland

2.09116

2,09%

Schweiz

1.91961

1,92%

Finnland

1.59364

1,59%

Kanada

0.02743

0,03%

Australien

0.01087

0,01%

Regionen

Europa

98.39036000000002

98,39%

Amerika

0.02743

0,03%

Ozeanien

0.01087

0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund enthalten:

EUR

Euro

51.405559999999994

51,41%

GBP

Pfund Sterling

33.26126

33,26%

SEK

Schwedische Krone

8.43431

8,43%

NOK

Norwegische Krone

3.36962

3,37%

CHF

Schweizer Franken

1.91961

1,92%

CAD

Kanadischer Dollar

0.02743

0,03%

AUD

Australischer Dollar

0.01087

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

41.22494

41,22%

Anzahl Positionen53

Aktienpositionen44

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund machen 41,22% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Morgan Sindall Group PLC

5.18279

5,18%

Gaztransport et technigaz SA

4.80332

4,80%

Addtech AB Class B

4.55818

4,56%

Games Workshop Group PLC

4.37668

4,38%

Fagron SA

4.0093

4,01%

ICG Plc

3.95552

3,96%

ASR Nederland NV

3.81631

3,82%

Rotork PLC

3.54633

3,55%

Diploma PLC

3.5148

3,51%

FinecoBank SpA

3.46171

3,46%

Branchen

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Industrievertrieb

10.55692

10,56%

Bauwesen

10.46687

10,47%

Industrieprodukte

9.86302

9,86%

Vermögensverwaltung

7.22668

7,23%

Software

6.35209

6,35%

Reisen & Freizeit

5.76128

5,76%

Pharmaunternehmen

4.82155

4,82%

Öl & Gas

4.80332

4,80%

Banken

4.19884

4,20%

Chemikalien

4.18674

4,19%

Versicherungen

3.81631

3,82%

Medien

3.21604

3,22%

Unternehmensdienste

3.19443

3,19%

Biotechnologie

2.50625

2,51%

Zykl. Konsumgüter

2.42527

2,43%

Verpackte Konsumgüter

2.15732

2,16%

Hausbau & Bauwesen

2.09116

2,09%

Fahrzeuge & Komponenten

1.95703

1,96%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.84734

1,85%

Regulierte Versorger

1.79532

1,80%

Basiskonsumgüter

1.59202

1,59%

Immobilien

1.12859

1,13%

Behälter & Verpackungen

0.97747

0,98%

Baustoffe

0.88971

0,89%

Private Dienstleistungen

0.53375

0,53%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 7,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 1.059,70£ an Gewinn erzielt, also +105,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,50%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund beträgt seit dem 8.7.2016 105,97% (entspricht 8,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+2,18%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+10,16%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-1,16%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+5,48%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+6,54%	+6,54%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+16,28%	+5,10%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+50,01%	+8,45%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.7.2016 - 14.5.2025	+105,97%	+8,27%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund

Volatilität

13,51%

1 Jahr

14,97%

3 Jahre

14,82%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-30,30%

1 Jahr

-42,97%

3 Jahre

-42,97%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,81

1 Jahr

0,24

3 Jahre

0,54

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Thesaurierend	2,6 Mrd. €	17.01.08
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,90%		Ausschüttend	1,3 Mrd. €	06.06.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,20%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	11.07.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,50%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	25.10.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,11%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	28.08.13
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	0,83%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	04.09.18
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,07%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	15.12.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,50%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	29.08.24
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,89%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	16.04.15
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,10%		Ausschüttend	1,3 Mrd. €	15.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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