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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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135,59 Mio. €
Positionen
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274
Auflage
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30.06.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wurde am 30. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
135,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,57 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
CL
Chile
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
PE
Peru
AR
Argentinien
ID
Indonesien
EG
Ägypten
IN
Indien
MY
Malaysia
OM
Oman
LK
Sri Lanka
CI
Elfenbeinküste
PA
Panama
VE
Venezuela
EC
Ecuador
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
PL
Polen
GH
Ghana
UA
Ukraine
SR
Suriname
KW
Kuwait
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ME
Montenegro
UY
Uruguay
US
Vereinigte Staaten
NG
Nigeria
TH
Thailand
QA
Katar
CR
Costa Rica
UZ
Usbekistan
KR
Südkorea
PY
Paraguay
PK
Pakistan
GT
Guatemala
KZ
Kasachstan
JO
Jordanien
BH
Bahrain
EE
Estland
BG
Bulgarien
GB
Vereinigtes Königreich
BB
Barbados
HU
Ungarn
MA
Marokko
AZ
Aserbaidschan
AO
Angola
LB
Libanon
SV
El Salvador
CN
China
TW
Taiwan
JM
Jamaika
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
274
13
247
14
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,56%Durchschnittlicher Kupon
6,25%Aktuelle Rendite
6,13%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 224,00€ an Gewinn erzielt, also +22,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 30.6.2016 15,80% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,66% | +2,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,50% | +3,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,86% | +2,63% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,80% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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7,93%
1 Jahr
7,58%
3 Jahre
7,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,01%
1 Jahr
-24,78%
3 Jahre
-24,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,37
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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