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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
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TER
0,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
224,61 Mio. €
Positionen
630
Auflage
30.06.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wurde am 30. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 224,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
224,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,48 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Greg Fisher, Ian D. Kelson, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Japan
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
China
Tschechien
Belgien
Brasilien
Polen
Indonesien
Malaysia
Schweden
Luxemburg
Saudi-Arabien
Serbien
Neuseeland
Thailand
Australien
Niederlande
Indien
Mexiko
Spanien
Kolumbien
Montenegro
Irland
Elfenbeinküste
Albanien
Dänemark
Marokko
Israel
Norwegen
Finnland
Singapur
Südkorea
Chile
Island
Schweiz
Kroatien
Jersey
Slowenien
Katar
Paraguay
Vereinigte Arabische Emirate
Österreich
Litauen
Estland
Lettland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
ALL
Lek
DKK
Dänische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
CHF
Schweizer Franken
HRK
Kroatische Kuna
JEP
Jersey Pfund
QAR
Katar-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund machen 25,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 3.35%
Japan (Government Of) 0.1%
International Bank for Reconstruction & Development 1.75%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond
Czech (Republic of) 1.5%
Indonesia (Republic of) 6.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Japanese Government Cpi Linked Bond
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,54%Aktuelle Rendite
4,03%Durchschnittlicher Kupon
2,72%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -68,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 30.6.2016 -6,80% (entspricht -0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,22% | - |
| 1 Monat | +1,75% | - |
| 3 Monate | -3,52% | - |
| 6 Monate | -2,51% | - |
| 1 Jahr | +1,42% | +1,41% |
| 3 Jahre | -10,90% | -3,74% |
| 5 Jahre | -15,04% | -3,21% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -6,80% | -0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
4,95%
1 Jahr
5,20%
3 Jahre
4,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,86%
1 Jahr
-17,87%
3 Jahre
-17,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,20
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-16,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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