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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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28,84 Mio. €
Positionen
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236
Auflage
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06.07.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund wurde am 6. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,84 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arif Husain, Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
DE
Deutschland
BR
Brasilien
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
PL
Polen
CZ
Tschechien
SE
Schweden
IN
Indien
RS
Serbien
MY
Malaysia
CL
Chile
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
FR
Frankreich
CA
Kanada
PR
Puerto Rico
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
CI
Elfenbeinküste
QA
Katar
IE
Irland
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
CH
Schweiz
UA
Ukraine
AR
Argentinien
IT
Italien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
ARS
Argentinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
RSD
Serbischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
236
3
189
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund machen 54,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.25%
United States Treasury Notes 4%
Japan (Government Of) 1%
United States Treasury Bills 4.12083%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 4.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%
New Zealand (Government Of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,27%Aktuelle Rendite
4,87%Durchschnittlicher Kupon
3,03%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund beträgt seit dem 6.7.2016 -0,20% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,50% | +4,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,44% | -0,81% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,63% | +0,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund
Volatilität
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2,70%
1 Jahr
4,15%
3 Jahre
3,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,70%
1 Jahr
-11,74%
3 Jahre
-11,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,63
1 Jahr
-
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund?
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