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Robus Value Bond Fund
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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69,86 Mio. €
Positionen
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64
Auflage
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12.08.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robus Value Bond Fund wurde am 12. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,35 Mio. €
Auflagedatum
12. August 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dieter Kaiser, Mark Hoffmann, Andreas Jaufer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
LV
Lettland
GB
Vereinigtes Königreich
EE
Estland
SE
Schweden
NO
Norwegen
MT
Malta
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
FR
Frankreich
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
BE
Belgien
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robus Value Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Robus Value Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
7
42
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robus Value Bond Fund machen 42,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Linx Capital Ltd. 15.2%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 10%
Eleving Group SA 9.5%
4Finance S.A. 11.25%
LR Health & Beauty SE 9.511%
Secop Group Holding GmbH 10.38%
momox Holding SE 8.475%
Light Acquico GmbH 9.021%
Gaming Innovation Group PLC 9.251%
HT Troplast GmbH 9.375%
Branchen
Der Robus Value Bond Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,03%Aktuelle Rendite
10,07%Durchschnittlicher Kupon
9,27%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Robus Value Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Robus Value Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 275,60€ an Gewinn erzielt, also +27,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Robus Value Bond Fund beträgt seit dem 16.8.2016 27,56% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,97% | +5,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,21% | +3,57% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +40,41% | +7,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,56% | +2,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robus Value Bond Fund
Volatilität
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3,59%
1 Jahr
3,43%
3 Jahre
4,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,26%
1 Jahr
-11,22%
3 Jahre
-18,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,72
1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,70
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robus Value Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-3,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robus Value Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Robus Value Bond Fund an?
Schüttet der Robus Value Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robus Value Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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