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BIL Invest Patrimonial Medium

ISIN
LU1440060207

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
116,78 Mio. €
Positionen
?
34
Auflage
?
30.09.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BIL Invest Patrimonial Medium wurde am 30. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,78 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

116,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,25 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Koen Maes, Dumont Jean-Yves, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BIL Invest Patrimonial Medium weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.584700000000005
32,58%

Frankreich

10.57983
10,58%

Deutschland

6.85799
6,86%

Vereinigtes Königreich

6.02819
6,03%

Spanien

4.45021
4,45%

Italien

4.19825
4,20%

Niederlande

3.5203100000000003
3,52%

Japan

3.45014
3,45%

Schweiz

3.12239
3,12%

Dänemark

2.0207800000000002
2,02%

Schweden

2.0116199999999997
2,01%

Belgien

1.52203
1,52%

Österreich

1.5038799999999999
1,50%

Kanada

1.44642
1,45%

Finnland

1.41277
1,41%

China

1.37074
1,37%

Irland

0.8723700000000001
0,87%

Australien

0.7887
0,79%

Indien

0.76184
0,76%

Taiwan

0.66326
0,66%

Neuseeland

0.65272
0,65%

Portugal

0.5471999999999999
0,55%

Norwegen

0.46299999999999997
0,46%

Südkorea

0.42312
0,42%

Brasilien

0.40515999999999996
0,41%

Griechenland

0.36322000000000004
0,36%

Saudi-Arabien

0.32329
0,32%

Vereinigte Arabische Emirate

0.31487
0,31%

Polen

0.29517
0,30%

Indonesien

0.29027000000000003
0,29%

Katar

0.24033
0,24%

Südafrika

0.22385
0,22%

Chile

0.21033
0,21%

Luxemburg

0.18629
0,19%

Rumänien

0.17067
0,17%

Kolumbien

0.16624
0,17%

Peru

0.13909
0,14%

Ungarn

0.13534
0,14%

Panama

0.12916
0,13%

Dominikanische Republik

0.12877
0,13%

Oman

0.12508
0,13%

Uruguay

0.11351
0,11%

Island

0.11175
0,11%

Mexiko

0.10769
0,11%

Estland

0.0894
0,09%

Tschechien

0.05819
0,06%

Kuwait

0.0474
0,05%

Costa Rica

0.04671
0,05%

Malaysia

0.03498
0,03%

Puerto Rico

0.03146
0,03%

Singapur

0.03047
0,03%

Thailand

0.02839
0,03%

Zypern

0.02821
0,03%

Kasachstan

0.02262
0,02%

Serbien

0.01998
0,02%

Jamaika

0.0193
0,02%

Russland

0.01731
0,02%

Paraguay

0.01662
0,02%

Türkei

0.01608
0,02%

Hongkong

0.011800000000000001
0,01%

Bulgarien

0.0105
0,01%

Philippinen

0.01043
0,01%

Regionen

Europa
50.587909999999994
50,59%
Amerika
35.40607000000001
35,41%
Asien
8.33511
8,34%
Ozeanien
1.44142
1,44%
Afrika
0.22511
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BIL Invest Patrimonial Medium enthalten:
EUR
Euro
36.14742999999999
36,15%
USD
US Dollar
32.61616000000001
32,62%
GBP
Pfund Sterling
6.02819
6,03%
JPY
Japanischer Yen
3.45014
3,45%
CHF
Schweizer Franken
3.12239
3,12%
DKK
Dänische Krone
2.0207800000000002
2,02%
SEK
Schwedische Krone
2.0116199999999997
2,01%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44642
1,45%
CNY
Renminbi Yuan
1.37074
1,37%
AUD
Australischer Dollar
0.7887
0,79%
INR
Indische Rupie
0.76184
0,76%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.66326
0,66%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.65272
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.46299999999999997
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42312
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.40515999999999996
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.32329
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.31487
0,31%
PLN
Złoty
0.29517
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.29027000000000003
0,29%
QAR
Katar-Riyal
0.24033
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22385
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.21033
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.17067
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16624
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.13909
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13534
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12916
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12877
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.12508
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11351
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.11175
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10769
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.05819
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0474
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04671
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03498
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03047
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02839
0,03%
KZT
Tenge
0.02262
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01998
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0193
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01731
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01662
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01608
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.011800000000000001
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0105
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01043
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BIL Invest Patrimonial Medium diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.92737
53,93%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BIL Invest Patrimonial Medium machen 53,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
10.34266
10,34%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
7.0125
7,01%
BlackRock Sust Advtg US Eq D USD Acc
6.19946
6,20%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
5.97249
5,97%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
4.60417
4,60%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
4.00294
4,00%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc
3.99954
4,00%
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc
3.97443
3,97%
GS Europe SusEQ-I Cap EUR
3.92547
3,93%
Groupama Euro Govies - ZD
3.89371
3,89%

Branchen

Der BIL Invest Patrimonial Medium investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.53139
4,53%
Halbleiter
4.04013
4,04%
Banken
3.82995
3,83%
Pharmaunternehmen
3.07352
3,07%
Versicherungen
2.79035
2,79%
Hardware
2.78515
2,79%
Zykl. Konsumgüter
2.54209
2,54%
Industrieprodukte
2.25568
2,26%
Interaktive Medien
2.24386
2,24%
Verpackte Konsumgüter
1.54628
1,55%
Medizinprodukte & Geräte
1.31426
1,31%
Kapitalmärkte
1.24003
1,24%
Chemikalien
1.20682
1,21%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20323
1,20%
Regulierte Versorger
1.09777
1,10%
Öl & Gas
1.05643
1,06%
Unternehmensdienste
1.00712
1,01%
Telekommunikation
0.98291
0,98%
REITs
0.97833
0,98%
Kreditdienstleistungen
0.83507
0,84%
Basiskonsumgüter
0.74087
0,74%
Medien
0.68831
0,69%
Bauwesen
0.66505
0,67%
Transport
0.58616
0,59%
Vermögensverwaltung
0.56719
0,57%
Krankenversicherungen
0.49252
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44966
0,45%
Reisen & Freizeit
0.42185
0,42%
Restaurants
0.41015
0,41%
Konglomerate
0.40158
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36349
0,36%
Schwere Maschinen
0.33366
0,33%
Biotechnologie
0.31844
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.316
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31447
0,31%
Immobilien
0.28004
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.27888
0,28%
Behälter & Verpackungen
0.20409
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.19161
0,19%
Metalle & Bergbau
0.1855
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.13544
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13162
0,13%
Forsterzeugnisse
0.11233
0,11%
Baustoffe
0.10237
0,10%
Industrievertrieb
0.1004
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09661
0,10%
Stahl
0.08602
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07257
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0587
0,06%
Bildung
0.0561
0,06%
Private Dienstleistungen
0.04262
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03317
0,03%
Landwirtschaft
0.01916
0,02%
Tabakprodukte
0.00102
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,00€ an Gewinn erzielt, also +3,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +113,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BIL Invest Patrimonial Medium beträgt seit dem 7.4.2025 3,60% (entspricht 3,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.4.2025 - 24.4.2025
+1,41%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 24.4.2025
+3,60%+3,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BIL Invest Patrimonial Medium
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BIL Invest Patrimonial Medium um maximal
-2,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BIL Invest Patrimonial Medium?

Welche Kosten fallen beim BIL Invest Patrimonial Medium an?

Schüttet der BIL Invest Patrimonial Medium Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BIL Invest Patrimonial Medium?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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