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Alicanto Sicav I - Bond Euro
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TER
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1,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,33 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.07.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alicanto Sicav I - Bond Euro wurde am 25. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,52%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
166,8 €
Auflagedatum
25. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Salza
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alicanto Sicav I - Bond Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
RO
Rumänien
PL
Polen
AT
Österreich
GR
Griechenland
ES
Spanien
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
PT
Portugal
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
IS
Island
MX
Mexiko
EG
Ägypten
ZA
Südafrika
TR
Türkei
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SK
Slowakei
LU
Luxemburg
EE
Estland
CL
Chile
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
BR
Brasilien
MY
Malaysia
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
CO
Kolumbien
PE
Peru
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
BH
Bahrain
OM
Oman
PA
Panama
QA
Katar
UY
Uruguay
NG
Nigeria
EC
Ecuador
UA
Ukraine
AO
Angola
CR
Costa Rica
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
JM
Jamaika
JO
Jordanien
MA
Marokko
PK
Pakistan
RS
Serbien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alicanto Sicav I - Bond Euro enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
QAR
Katar-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alicanto Sicav I - Bond Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
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5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alicanto Sicav I - Bond Euro machen 19,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
Banca Comerciala Romana S.A. 7.625%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
Banco BPM S.p.A. 6.25%
Italy (Republic Of) 1.85%
UniCredit S.p.A. 4.175%
Deutsche Bank AG 0.03125%
Aareal Bank AG
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,20%Durchschnittlicher Kupon
4,12%Aktuelle Rendite
4,02%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alicanto Sicav I - Bond Euro beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alicanto Sicav I - Bond Euro
Volatilität
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-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alicanto Sicav I - Bond Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alicanto Sicav I - Bond Euro?
Welche Kosten fallen beim Alicanto Sicav I - Bond Euro an?
Schüttet der Alicanto Sicav I - Bond Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alicanto Sicav I - Bond Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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