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Alicanto Sicav I - Bond Euro
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TER
1,52%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,77 Mio. €
Positionen
120
Auflage
25.07.2017
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alicanto Sicav I - Bond Euro wurde am 25. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,52%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
175,21 €
Auflagedatum
25. Juli 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Salza
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alicanto Sicav I - Bond Euro weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Rumänien
Polen
Frankreich
Österreich
Griechenland
Vereinigtes Königreich
Tschechien
Dänemark
Belgien
Niederlande
China
Island
Portugal
Mexiko
Türkei
Südafrika
Ägypten
Ungarn
Vereinigte Arabische Emirate
Slowakei
Luxemburg
Schweden
Schweiz
Litauen
Chile
Hongkong
Neuseeland
Indonesien
Malaysia
Brasilien
Indien
Saudi-Arabien
Thailand
Kolumbien
Peru
Philippinen
Katar
Dominikanische Republik
Oman
Argentinien
Panama
Bahrain
Uruguay
Nigeria
Ecuador
Ukraine
Costa Rica
Angola
Kenia
Sri Lanka
Ghana
Elfenbeinküste
Jamaika
Jordanien
Marokko
Kasachstan
Serbien
Pakistan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alicanto Sicav I - Bond Euro enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Alicanto Sicav I - Bond Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alicanto Sicav I - Bond Euro machen 19,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4%
Deutsche Bank AG 0.03125%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
Banca Comerciala Romana S.A. 7.625%
Italy (Republic Of) 1.6%
BPER Banca S.p.A. 6.5%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.217%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%
Aareal Bank AG
Credito Emiliano S.p.A. 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,65%Durchschnittlicher Kupon
4,10%Aktuelle Rendite
3,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,23%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Alicanto Sicav I - Bond Euro beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alicanto Sicav I - Bond Euro
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alicanto Sicav I - Bond Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alicanto Sicav I - Bond Euro?
Welche Kosten fallen beim Alicanto Sicav I - Bond Euro an?
Schüttet der Alicanto Sicav I - Bond Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alicanto Sicav I - Bond Euro?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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