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BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio

ISIN
LU1445720334

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,64%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
330,17 Mio. €
Positionen
?
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3
Auflage
?
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17.08.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
¥
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio wurde am 17. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 330,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

330,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,1 Mio. €

Auflagedatum

17. August 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Naoto Furukawa

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

120.48286
120,48%
GB

Vereinigtes Königreich

21.80392
21,80%
DE

Deutschland

8.026359999999999
8,03%
FR

Frankreich

3.12615
3,13%
AU

Australien

2.28392
2,28%
IT

Italien

2.2605899999999997
2,26%
JP

Japan

1.91167
1,91%
MX

Mexiko

1.9060300000000001
1,91%
NL

Niederlande

1.7291100000000001
1,73%
IE

Irland

1.5453
1,55%
CA

Kanada

1.38213
1,38%
BR

Brasilien

1.3575700000000002
1,36%
CN

China

1.3509900000000001
1,35%
ZA

Südafrika

1.16778
1,17%
ES

Spanien

1.0970600000000001
1,10%
TW

Taiwan

1.01258
1,01%
CH

Schweiz

0.79243
0,79%
PL

Polen

0.63652
0,64%
DK

Dänemark

0.5387799999999999
0,54%
SE

Schweden

0.42311
0,42%
KR

Südkorea

0.40691
0,41%
IN

Indien

0.37864
0,38%
ID

Indonesien

0.326
0,33%
CZ

Tschechien

0.32465
0,32%
IL

Israel

0.18602999999999997
0,19%
HK

Hongkong

0.1769
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17124
0,17%
HU

Ungarn

0.16630999999999999
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.14159
0,14%
TH

Thailand

0.13391
0,13%
CO

Kolumbien

0.1311
0,13%
MY

Malaysia

0.12160000000000001
0,12%
SG

Singapur

0.11757999999999999
0,12%
PE

Peru

0.11205000000000001
0,11%
FI

Finnland

0.09777999999999999
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09234
0,09%
NO

Norwegen

0.08559000000000001
0,09%
PH

Philippinen

0.06228
0,06%
BE

Belgien

0.06029
0,06%
EG

Ägypten

0.05683
0,06%
CL

Chile

0.05412
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04819
0,05%
MO

Macao

0.04734
0,05%
GR

Griechenland

0.046880000000000005
0,05%
TR

Türkei

0.03674
0,04%
AT

Österreich

0.03589
0,04%
JE

Jersey

0.03001
0,03%
RO

Rumänien

0.02962
0,03%
PT

Portugal

0.02471
0,02%
ZM

Sambia

0.02293
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01753
0,02%
GT

Guatemala

0.01741
0,02%
MA

Marokko

0.01575
0,02%
NG

Nigeria

0.01433
0,01%
KZ

Kasachstan

0.0138
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01311
0,01%
PA

Panama

0.01173
0,01%
UY

Uruguay

0.01149
0,01%
LU

Luxemburg

0.01131
0,01%
UA

Ukraine

0.01058
0,01%

Regionen

Amerika
125.52677
125,53%
Europa
42.931090000000005
42,93%
Asien
6.74948
6,75%
Ozeanien
2.28392
2,28%
Afrika
1.3168099999999998
1,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
120.48286
120,48%
GBP
Pfund Sterling
21.80392
21,80%
EUR
Euro
18.075979999999998
18,08%
AUD
Australischer Dollar
2.28392
2,28%
JPY
Japanischer Yen
1.91167
1,91%
MXN
Mexikanischer Peso
1.9060300000000001
1,91%
CAD
Kanadischer Dollar
1.38213
1,38%
BRL
Brasilianischer Real
1.3575700000000002
1,36%
CNY
Renminbi Yuan
1.3509900000000001
1,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.16778
1,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.01258
1,01%
CHF
Schweizer Franken
0.79243
0,79%
PLN
Złoty
0.63652
0,64%
DKK
Dänische Krone
0.5387799999999999
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.42311
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40691
0,41%
INR
Indische Rupie
0.37864
0,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.326
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.32465
0,32%
ILS
Shekel
0.18602999999999997
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1769
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.17124
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16630999999999999
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.14159
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13391
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1311
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12160000000000001
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11757999999999999
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11205000000000001
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09234
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08559000000000001
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.06228
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05683
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05412
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04819
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04734
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.03674
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.03001
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02962
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02457
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02293
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01741
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01575
0,02%
NGN
Naira
0.01433
0,01%
KZT
Tenge
0.0138
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01311
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01173
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01149
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01093
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01058
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

101.33085999999999
101,33%
3
0
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio machen 101,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Global Allocation X2
81.34736
81,35%
BGF Global Allocation X2 AUD Hedged
15.96471
15,96%
BlackRock GIS Global Allocation A JPY
4.01879
4,02%

Branchen

Der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.64792
6,65%
Halbleiter
6.12891
6,13%
Banken
5.04366
5,04%
Zykl. Konsumgüter
4.04816
4,05%
Interaktive Medien
3.55767
3,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.97045
2,97%
Hardware
2.80914
2,81%
Öl & Gas
2.65167
2,65%
Medizinprodukte & Geräte
2.60331
2,60%
Pharmaunternehmen
2.20715
2,21%
Versicherungen
1.83796
1,84%
Basiskonsumgüter
1.68618
1,69%
Kreditdienstleistungen
1.59843
1,60%
Medien
1.40301
1,40%
Bauwesen
1.26065
1,26%
Industrieprodukte
1.2511
1,25%
Regulierte Versorger
1.20455
1,20%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1735
1,17%
Transport
1.10619
1,11%
Reisen & Freizeit
0.94225
0,94%
Unternehmensdienste
0.85989
0,86%
Vermögensverwaltung
0.70129
0,70%
Metalle & Bergbau
0.54717
0,55%
Restaurants
0.53986
0,54%
Telekommunikation
0.53095
0,53%
Unabhängige Energieversorger
0.48604
0,49%
Kapitalmärkte
0.47473
0,47%
Medizinischer Vertrieb
0.46594
0,47%
Chemikalien
0.40724
0,41%
Baustoffe
0.37713
0,38%
Sonstige Energiequellen
0.32881
0,33%
Tabakprodukte
0.29262
0,29%
Immobilien
0.28162
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24659
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.18066
0,18%
Biotechnologie
0.16131
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14445
0,14%
Verpackte Konsumgüter
0.13615
0,14%
Landwirtschaft
0.11416
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10213
0,10%
Konglomerate
0.08988
0,09%
Stahl
0.08528
0,09%
Schwere Maschinen
0.07924
0,08%
REITs
0.07738
0,08%
Krankenversicherungen
0.07497
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06495
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05183
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04419
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.04384
0,04%
Haushaltsprodukte
0.01344
0,01%
Industrievertrieb
0.00463
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
¥
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,10¥ an Gewinn erzielt, also +1,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +139,88%.
Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 1,21% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,21%+1,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.02.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €01.10.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend45 Mrd. €03.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €01.07.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio an?

Schüttet der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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