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BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio

ISIN
LU1445720334

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
312,44 Mio. €
Positionen
?
3
Auflage
?
17.08.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio wurde am 17. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 312,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

312,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,48 Mio. €

Auflagedatum

17. August 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Naoto Furukawa

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

77.18493
77,18%

Vereinigtes Königreich

16.11515
16,12%

Deutschland

9.58836
9,59%

Frankreich

3.25994
3,26%

Italien

2.43978
2,44%

Australien

2.38104
2,38%

Japan

1.9732
1,97%

Mexiko

1.71881
1,72%

Irland

1.5353700000000001
1,54%

China

1.48369
1,48%

Spanien

1.48292
1,48%

Niederlande

1.3290899999999999
1,33%

Kanada

1.30514
1,31%

Indien

0.8838699999999999
0,88%

Taiwan

0.86767
0,87%

Südafrika

0.83839
0,84%

Brasilien

0.81641
0,82%

Schweiz

0.73093
0,73%

Dänemark

0.57345
0,57%

Polen

0.48486
0,48%

Schweden

0.42408
0,42%

Südkorea

0.29795
0,30%

Hongkong

0.28473
0,28%

Malaysia

0.26363000000000003
0,26%

Indonesien

0.23561
0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22644
0,23%

Israel

0.17917
0,18%

Tschechien

0.16997
0,17%

Saudi-Arabien

0.15109
0,15%

Kaimaninseln

0.14645
0,15%

Singapur

0.13718
0,14%

Ungarn

0.13039
0,13%

Norwegen

0.12528
0,13%

Thailand

0.10958
0,11%

Kolumbien

0.10137
0,10%

Belgien

0.08302999999999999
0,08%

Finnland

0.07612000000000001
0,08%

Peru

0.07369
0,07%

Macao

0.058679999999999996
0,06%

Griechenland

0.050850000000000006
0,05%

Chile

0.05015
0,05%

Dominikanische Republik

0.04278
0,04%

Ägypten

0.04109
0,04%

Philippinen

0.03914
0,04%

Österreich

0.03123
0,03%

Rumänien

0.02915
0,03%

Türkei

0.02783
0,03%

Sambia

0.02409
0,02%

Portugal

0.02377
0,02%

Guatemala

0.01821
0,02%

Elfenbeinküste

0.01752
0,02%

Uruguay

0.01709
0,02%

Marokko

0.0163
0,02%

Nigeria

0.0143
0,01%

Usbekistan

0.01355
0,01%

Kasachstan

0.01331
0,01%

Jersey

0.0127
0,01%

Panama

0.0119
0,01%

Ukraine

0.01104
0,01%

Costa Rica

0.01036
0,01%

Regionen

Amerika
81.43205999999999
81,43%
Europa
38.73072
38,73%
Asien
7.3501
7,35%
Ozeanien
2.38104
2,38%
Afrika
0.9709299999999998
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
77.18493
77,18%
EUR
Euro
19.90972
19,91%
GBP
Pfund Sterling
16.11515
16,12%
AUD
Australischer Dollar
2.38104
2,38%
JPY
Japanischer Yen
1.9732
1,97%
MXN
Mexikanischer Peso
1.71881
1,72%
CNY
Renminbi Yuan
1.48369
1,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.30514
1,31%
INR
Indische Rupie
0.8838699999999999
0,88%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.86767
0,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.83839
0,84%
BRL
Brasilianischer Real
0.81641
0,82%
CHF
Schweizer Franken
0.73093
0,73%
DKK
Dänische Krone
0.57345
0,57%
PLN
Złoty
0.48486
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.42408
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.29795
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28473
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26363000000000003
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23561
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.22644
0,23%
ILS
Shekel
0.17917
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16997
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.15109
0,15%
KYD
Kaiman-Dollar
0.14645
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.13718
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13039
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.12528
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.10958
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10137
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.07369
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.058679999999999996
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05015
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04278
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04109
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03914
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.02915
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02783
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02409
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.019270000000000002
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01821
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01709
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0163
0,02%
NGN
Naira
0.0143
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01355
0,01%
KZT
Tenge
0.01331
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.0127
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0119
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01104
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.010750000000000001
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01036
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

101.18529
101,19%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio machen 101,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Global Allocation X2
81.34648
81,35%
BGF Global Allocation X2 AUD Hedged
15.80185
15,80%
BlackRock GIS Global Allocation A JPY
4.03696
4,04%

Branchen

Der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.55301
6,55%
Banken
5.53072
5,53%
Halbleiter
5.03764
5,04%
Zykl. Konsumgüter
3.78921
3,79%
Interaktive Medien
3.58312
3,58%
Hardware
2.90097
2,90%
Medizinprodukte & Geräte
2.60781
2,61%
Pharmaunternehmen
2.53016
2,53%
Öl & Gas
2.50287
2,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.39874
2,40%
Versicherungen
2.05744
2,06%
Kreditdienstleistungen
1.82125
1,82%
Basiskonsumgüter
1.81251
1,81%
Medien
1.48382
1,48%
Regulierte Versorger
1.4398
1,44%
Fahrzeuge & Komponenten
1.3734
1,37%
Transport
1.20424
1,20%
Industrieprodukte
1.17732
1,18%
Bauwesen
1.17577
1,18%
Unternehmensdienste
0.9102
0,91%
Reisen & Freizeit
0.68815
0,69%
Vermögensverwaltung
0.56197
0,56%
Kapitalmärkte
0.55024
0,55%
Restaurants
0.53407
0,53%
Telekommunikation
0.52841
0,53%
Medizinischer Vertrieb
0.52053
0,52%
Baustoffe
0.51819
0,52%
Metalle & Bergbau
0.51743
0,52%
Krankenversicherungen
0.48138
0,48%
Chemikalien
0.45204
0,45%
Unabhängige Energieversorger
0.36471
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36001
0,36%
Immobilien
0.29715
0,30%
Tabakprodukte
0.29707
0,30%
Verpackte Konsumgüter
0.28092
0,28%
Sonstige Energiequellen
0.27264
0,27%
Konglomerate
0.20088
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20065
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.19049
0,19%
Biotechnologie
0.18412
0,18%
REITs
0.16069
0,16%
Stahl
0.13899
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.11742
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11162
0,11%
Schwere Maschinen
0.07306
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05222
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04956
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.02645
0,03%
Landwirtschaft
0.01673
0,02%
Industrievertrieb
0.0078
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00122
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00042
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,10€ an Gewinn erzielt, also +1,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +139,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 1,21% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,21%+1,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio an?

Schüttet der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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