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Franklin MENA Fund

ISIN
LU1446800655

WKN
A2ANR0

Mehr Infos
TER
?
1,41%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
58,13 Mio. €
Positionen
?
56
Auflage
?
29.07.2016

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin MENA Fund wurde am 29. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

58,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,77 €

Auflagedatum

29. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen H. Dover, Purav A. Jhaveri, Bassel Khatoun, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

40.75616
40,76%

Vereinigte Arabische Emirate

37.82329
37,82%

Kuwait

13.81299
13,81%

Katar

2.43662
2,44%

Ägypten

2.19777
2,20%

Deutschland

0.89938
0,90%

Oman

0.77418
0,77%

Regionen

Asien
95.60324
95,60%
Afrika
2.19777
2,20%
Europa
0.89938
0,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin MENA Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
40.75616
40,76%
AED
Arabischer Dirham
37.82329
37,82%
KWD
Kuwait-Dinar
13.81299
13,81%
QAR
Katar-Riyal
2.43662
2,44%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.19777
2,20%
EUR
Euro
0.89938
0,90%
OMR
Omanischer Rial
0.77418
0,77%

Diversifikation

Wie breit der Franklin MENA Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.81808
42,82%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin MENA Fund machen 42,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Saudi National Bank
7.15921
7,16%
National Bank of Kuwait SAK
7.05684
7,06%
Saudi British Bank
4.99298
4,99%
Emirates NBD PJSC
4.95511
4,96%
First Abu Dhabi Bank PJSC
3.92508
3,93%
Gulf Bank KSC
3.20505
3,21%
Al Rajhi Bank
2.97441
2,97%
Emaar Properties PJSC
2.96167
2,96%
United International Transportation Co Ltd
2.82111
2,82%
Arabian Internet and Communications Services Co Ordinary Shares
2.76662
2,77%

Branchen

Der Franklin MENA Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
39.83471
39,83%
Immobilien
10.50322
10,50%
Transport
7.33515
7,34%
Öl & Gas
7.26566
7,27%
Zykl. Konsumgüter
6.97348
6,97%
Gesundheitsdienstleister
3.92156
3,92%
Telekommunikation
3.37374
3,37%
Unternehmensdienste
2.82111
2,82%
Basiskonsumgüter
2.65421
2,65%
Software
2.25689
2,26%
Bildung
1.99284
1,99%
Unabhängige Energieversorger
1.9759
1,98%
Vermögensverwaltung
1.47068
1,47%
Verpackte Konsumgüter
1.28379
1,28%
Reisen & Freizeit
1.2377
1,24%
Pharmaunternehmen
1.20378
1,20%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02722
1,03%
Versicherungen
0.73539
0,74%
Medien
0.05917
0,06%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin MENA Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 9,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin MENA Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.162,60€ an Gewinn erzielt, also +116,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Franklin MENA Fund beträgt seit dem 29.7.2016 116,26% (entspricht 8,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,45%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-0,12%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-0,95%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+2,36%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+5,96%+5,96%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+7,26%+2,34%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+98,61%+14,71%
10 Jahre --
Max
?
29.7.2016 - 30.4.2025
+116,26%+8,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Franklin MENA Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,16$2,18%
20240,44$2,40%
20230,36$2,18%
20220,27$1,56%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin MENA Fund
Volatilität
?
8,99%
1 Jahr
8,71%
3 Jahre
8,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,94%
1 Jahr
-19,01%
3 Jahre
-31,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,59
1 Jahr
0,29
3 Jahre
1,88
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin MENA Fund um maximal
-9,94%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin MENA Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin MENA Fund an?

Schüttet der Franklin MENA Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin MENA Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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