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Indosuez Funds Asia Bonds

ISIN
LU1449897328

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,74%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
66,68 Mio. €
Positionen
?
103
Auflage
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10.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Indosuez Funds Asia Bonds wurde am 10. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Asian Dollar TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BofAML Asian Dollar TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,74%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

66,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,59 €

Auflagedatum

10. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Tseng, Joseph Huang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Indosuez Funds Asia Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

14.65839
14,66%

Australien

11.95139
11,95%

Japan

10.85227
10,85%

Indonesien

10.0889
10,09%

Hongkong

8.83065
8,83%

Südkorea

7.73536
7,74%

Thailand

7.2721
7,27%

Indien

6.70481
6,70%

Vereinigtes Königreich

3.94043
3,94%

Singapur

2.82408
2,82%

Macao

2.40239
2,40%

Vereinigte Arabische Emirate

2.10763
2,11%

Taiwan

1.85207
1,85%

Vereinigte Staaten

1.73081
1,73%

Malaysia

1.45908
1,46%

Neuseeland

1.31268
1,31%

Regionen

Asien
76.78773
76,79%
Ozeanien
13.26407
13,26%
Europa
3.94043
3,94%
Amerika
1.73081
1,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Indosuez Funds Asia Bonds enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
14.65839
14,66%
AUD
Australischer Dollar
11.95139
11,95%
JPY
Japanischer Yen
10.85227
10,85%
IDR
Indonesische Rupiah
10.0889
10,09%
HKD
Hongkong-Dollar
8.83065
8,83%
KRW
Südkoreanischer Won
7.73536
7,74%
THB
Thailändischer Baht
7.2721
7,27%
INR
Indische Rupie
6.70481
6,70%
GBP
Pfund Sterling
3.94043
3,94%
SGD
Singapur-Dollar
2.82408
2,82%
MOP
Macau-Pataca
2.40239
2,40%
AED
Arabischer Dirham
2.10763
2,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.85207
1,85%
USD
US Dollar
1.73081
1,73%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.45908
1,46%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.31268
1,31%

Diversifikation

Wie breit der Indosuez Funds Asia Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.599709999999998
18,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Indosuez Funds Asia Bonds machen 18,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Scentre Group Trust 2 5.125%
2.28809
2,29%
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%
2.26692
2,27%
PT Pertamina (Persero) 6.5%
1.85388
1,85%
Indofood Cbp Sukse 3.398%
1.8534
1,85%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch 6.75%
1.84652
1,85%
HSBC Holdings PLC 6.875%
1.81898
1,82%
Santos Finance Ltd. 5.25%
1.81845
1,82%
Muang Thai Life Assurance Public Company Limited 3.552%
1.77157
1,77%
Peak Re (BVI) Holding Ltd. 5.35%
1.54461
1,54%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%
1.53729
1,54%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.30235
1,30%
Unternehmensanleihen
94.4207
94,42%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.27695
4,28%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
18.04065
18,04%
7 bis 10 Jahre
14.1992
14,20%
20 bis 30 Jahre
14.1499
14,15%
3 bis 5 Jahre
13.47074
13,47%
5 bis 7 Jahre
10.29366
10,29%
Über 30 Jahre
5.62855
5,63%
10 bis 15 Jahre
2.91695
2,92%
15 bis 20 Jahre
1.07121
1,07%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,19%
Durchschnittlicher Kupon
5,19%
Aktuelle Rendite
5,12%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Indosuez Funds Asia Bonds?

Welche Kosten fallen beim Indosuez Funds Asia Bonds an?

Schüttet der Indosuez Funds Asia Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Indosuez Funds Asia Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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