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TER
2,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
113,94 Mio. €
Positionen
46
Auflage
21.11.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Long Term Investment Fund Classic wurde am 21. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,14%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
113,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,92 Mio. €
Auflagedatum
21. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jose Carlos Jarillo, Walter Scherk, Alex Rauchenstein, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Long Term Investment Fund Classic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Norwegen
Vereinigte Staaten
Dänemark
Spanien
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Brasilien
Deutschland
Finnland
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Long Term Investment Fund Classic enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Long Term Investment Fund Classic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
46
36
0
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Long Term Investment Fund Classic machen 48,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ISS AS
Grifols SA Participating Preferred
Reckitt Benckiser Group PLC
Pluxee NV
ASML Holding NV
First Quantum Minerals Ltd
Leroy Seafood Group ASA
Nexans
Medtronic PLC
Pandora AS
Branchen
Der Long Term Investment Fund Classic investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Long Term Investment Fund Classic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 7,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Long Term Investment Fund Classic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 331,40€ an Gewinn erzielt, also +33,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Long Term Investment Fund Classic beträgt seit dem 21.11.2016 84,76% (entspricht 6,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,29% | - |
| 1 Monat | +11,44% | - |
| 3 Monate | -3,42% | - |
| 6 Monate | -0,20% | - |
| 1 Jahr | +2,47% | +2,47% |
| 3 Jahre | +24,32% | +7,45% |
| 5 Jahre | +138,54% | +18,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +84,76% | +6,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Long Term Investment Fund Classic finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 28,00€ | 5,43% |
| 2024 | 19,00€ | 4,03% |
| 2023 | 18,50€ | 3,92% |
| 2022 | 15,00€ | 3,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Long Term Investment Fund Classic
Volatilität
11,42%
1 Jahr
12,03%
3 Jahre
14,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,98%
1 Jahr
-16,95%
3 Jahre
-35,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,41
1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,22
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Long Term Investment Fund Classic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 9,8 Mrd. € | 31.10.08 |
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 9,8 Mrd. € | 24.02.14 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,26% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 9,8 Mrd. € | 23.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Long Term Investment Fund Classic?
Welche Kosten fallen beim Long Term Investment Fund Classic an?
Schüttet der Long Term Investment Fund Classic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Long Term Investment Fund Classic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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