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Value Tree Defensive
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TER
1,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,65 Mio. €
Positionen
95
Auflage
02.11.2016
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Tree Defensive wurde am 2. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,65 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,65 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lucas Monjardín, Miguel Llorente, Jaime Semelas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Tree Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Niederlande
Deutschland
Italien
Schweden
Norwegen
Kanada
Rumänien
Japan
Schweiz
Portugal
Russland
Belgien
Dänemark
China
Finnland
Österreich
Vereinigte Arabische Emirate
Luxemburg
Andorra
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Tree Defensive enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
RUB
Russischer Rubel
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Value Tree Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Tree Defensive machen 22,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc
A Global Flexible P SICAV
RCI Banque S.A. 1.125%
Teleperformance SE 5.75%
H&M Finance B.V 4.875%
3i Group PLC 4.875%
Anglo American Capital PLC 4.75%
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%
NE Property B.V. 3.375%
PVH Corp. 3.125%
Branchen
Der Value Tree Defensive investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,40€ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value Tree Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 0,44% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,44% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Tree Defensive
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Tree Defensive um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,10%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Tree Defensive?
Welche Kosten fallen beim Value Tree Defensive an?
Schüttet der Value Tree Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Tree Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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