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Value Tree Defensive
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TER
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1,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,11 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
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02.11.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Tree Defensive wurde am 2. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,11 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,11 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lucas Monjardín, Miguel Llorente, Jaime Semelas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Tree Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
SE
Schweden
CH
Schweiz
NO
Norwegen
CA
Kanada
RO
Rumänien
JP
Japan
FI
Finnland
PT
Portugal
BE
Belgien
RU
Russland
DK
Dänemark
CN
China
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
AD
Andorra
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Tree Defensive enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
RUB
Russischer Rubel
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Tree Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
40
38
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Tree Defensive machen 22,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc
A Global Flexible P SICAV
RCI Banque S.A. 1.125%
Teleperformance SE 5.75%
H&M Finance B.V 4.875%
Anglo American Capital PLC 4.75%
3i Group PLC 4.875%
Booking Holdings Inc 4.125%
NE Property B.V. 3.375%
PVH Corp. 3.125%
Branchen
Der Value Tree Defensive investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,40€ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Tree Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 0,44% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,44% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Tree Defensive
Volatilität
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-
1 Jahr
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-
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-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Tree Defensive um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,10%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Tree Defensive?
Welche Kosten fallen beim Value Tree Defensive an?
Schüttet der Value Tree Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Tree Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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