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Value Tree Balanced
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TER
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2,00%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,53 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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02.11.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Tree Balanced wurde am 2. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,54 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lucas Monjardín, Miguel Llorente, Jaime Semelas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Tree Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
SE
Schweden
NO
Norwegen
CN
China
CH
Schweiz
CA
Kanada
RO
Rumänien
BE
Belgien
FI
Finnland
PT
Portugal
DK
Dänemark
JP
Japan
RU
Russland
AT
Österreich
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AD
Andorra
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Tree Balanced enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
RUB
Russischer Rubel
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Tree Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
43
33
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Tree Balanced machen 20,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
A Global Flexible P SICAV
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc
NE Property B.V. 3.375%
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%
Lanxess AG 0.625%
Bayer AG 1.375%
Technip Energies NV Ordinary Shares
Las Vegas Sands Corp
Branchen
Der Value Tree Balanced investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +87,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Tree Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,86% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Tree Balanced
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Tree Balanced?
Welche Kosten fallen beim Value Tree Balanced an?
Schüttet der Value Tree Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Tree Balanced?
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