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Value Tree Balanced
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TER
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,54 Mio. €
Positionen
93
Auflage
02.11.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Tree Balanced wurde am 2. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,54 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,54 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lucas Monjardín, Miguel Llorente, Jaime Semelas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Tree Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Italien
Norwegen
Schweden
Portugal
Schweiz
Kanada
China
Rumänien
Finnland
Belgien
Dänemark
Japan
Russland
Österreich
Vereinigte Arabische Emirate
Luxemburg
Andorra
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Tree Balanced enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
RUB
Russischer Rubel
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Value Tree Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Tree Balanced machen 20,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
A Global Flexible P SICAV
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc
NE Property B.V. 3.375%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%
Lanxess AG 0.625%
Bayer AG 1.375%
American Tower Corporation 3.6%
Branchen
Der Value Tree Balanced investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,60€ an Gewinn erzielt, also +0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +87,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value Tree Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 0,86% (entspricht 0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,86% | +0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Tree Balanced
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Tree Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Tree Balanced?
Welche Kosten fallen beim Value Tree Balanced an?
Schüttet der Value Tree Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Tree Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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