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Value Tree Dynamic
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TER
2,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,62 Mio. €
Positionen
65
Auflage
02.11.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Tree Dynamic wurde am 2. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,62 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,62 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lucas Monjardín, Miguel Llorente, Jaime Semelas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Tree Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
China
Belgien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweiz
Schweden
Niederlande
Rumänien
Russland
Italien
Österreich
Kanada
Vereinigte Arabische Emirate
Luxemburg
Andorra
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Tree Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
RUB
Russischer Rubel
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Value Tree Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Tree Dynamic machen 38,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vinci SA
Intel Corp
A Global Flexible P SICAV
TotalEnergies SE
Shell PLC
Tencent Holdings Ltd ADR
Comcast Corp Class A
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc
AerCap Holdings NV
Alphabet Inc Class C
Branchen
Der Value Tree Dynamic investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,80€ an Gewinn erzielt, also +2,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +752,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value Tree Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 2,98% (entspricht 2,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,98% | +2,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Tree Dynamic
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Tree Dynamic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Tree Dynamic?
Welche Kosten fallen beim Value Tree Dynamic an?
Schüttet der Value Tree Dynamic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Tree Dynamic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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