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FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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334,75 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.07.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund wurde am 29. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 334,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Dv Mkts HY TR HUSDJPM CEMBI TR USDBloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Dv Mkts HY TR HUSDJPM CEMBI TR USDBloomberg Gbl Agg Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
334,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
238,94 €
Auflagedatum
29. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Jeggli, Philipp Good, Oliver Reinhard, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
MX
Mexiko
CA
Kanada
JP
Japan
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
ES
Spanien
TH
Thailand
BR
Brasilien
MO
Macao
IT
Italien
CL
Chile
CN
China
PL
Polen
IL
Israel
GR
Griechenland
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
AU
Australien
IN
Indien
HK
Hongkong
TR
Türkei
BM
Bermuda
TT
Trinidad und Tobago
ID
Indonesien
PE
Peru
GH
Ghana
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
MOP
Macau-Pataca
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
BMD
Bermuda-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
355
0
251
104
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund machen 10,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp. 2.651%
VMware LLC 4.7%
Societe Generale S.A. 5.634%
Energy Transfer LP 6%
Marsh & McLennan Companies, Inc. 4.85%
Netflix, Inc. 3.625%
Duke Energy Corp 3.75%
Iqvia Inc 6.25%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.727%
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd. 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,71%Aktuelle Rendite
5,01%Durchschnittlicher Kupon
4,95%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 248,90$ an Gewinn erzielt, also +24,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,56%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund beträgt seit dem 29.7.2016 24,89% (entspricht 2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,27% | +6,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,52% | +3,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,37% | +1,81% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +24,89% | +2,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,23%
1 Jahr
4,02%
3 Jahre
3,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,50%
1 Jahr
-19,86%
3 Jahre
-19,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,17
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-5,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates | 1,03% | Thesaurierend | 499 Mio. € | 15.12.11 | |
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| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,86% | Thesaurierend | 466 Mio. € | 22.02.24 | |
| Afer Oblig Monde Entreprises | 0,95% | Ausschüttend | 442 Mio. € | 24.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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