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FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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344,98 Mio. €
Positionen
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334
Auflage
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29.07.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund wurde am 29. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 344,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Dv Mkts HY TR HUSDJPM CEMBI TR USDBloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Dv Mkts HY TR HUSDJPM CEMBI TR USDBloomberg Gbl Agg Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
344,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
325,27 €
Auflagedatum
29. Juli 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Jeggli, Philipp Good, Oliver Reinhard, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
ES
Spanien
CA
Kanada
JP
Japan
NL
Niederlande
MX
Mexiko
IT
Italien
IE
Irland
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
AU
Australien
MO
Macao
CN
China
CO
Kolumbien
CL
Chile
IL
Israel
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
GR
Griechenland
ZA
Südafrika
KR
Südkorea
HK
Hongkong
TR
Türkei
BM
Bermuda
HU
Ungarn
PL
Polen
AR
Argentinien
PE
Peru
KZ
Kasachstan
IN
Indien
PT
Portugal
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
334
0
260
74
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund machen 9,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp. 2.651%
Johnson & Johnson 2.7%
The Toronto-Dominion Bank 4.574%
Netflix, Inc. 3.625%
UBS Group AG 4.75%
Societe Generale S.A. 5.634%
Energy Transfer LP 6%
Hyundai Capital America 5.68%
Swedbank AB (publ) 5.083%
Iqvia Inc 6.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,09%Aktuelle Rendite
4,87%Durchschnittlicher Kupon
4,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -118,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund beträgt seit dem 29.7.2016 -11,84% (entspricht -1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,52% | +4,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,26% | -0,09% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,90% | -1,85% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -11,84% | -1,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,79€ | 3,30% |
| 2023 | 2,43€ | 2,87% |
| 2022 | 2,20€ | 2,47% |
| 2021 | 2,15€ | 2,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund
Volatilität
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3,96%
1 Jahr
4,61%
3 Jahre
4,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,77%
1 Jahr
-24,38%
3 Jahre
-24,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,46
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,86% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 22.02.24 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,31% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 26.01.24 | |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates | 1,03% | Thesaurierend | 494 Mio. € | 15.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global Corporates Fund?
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