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ETF Name
ISIN
TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

ISIN
LU1462192417
WKN
A2APJE

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,03%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,13 Mrd. €
Positionen
?
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794
Auflage
?
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05.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 wurde am 5. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,03%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,13 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

191,99 Mio. €

Auflagedatum

5. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cordula Bauss, Nixel Stefan, Marcus Stahlhacke, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.37787
46,38%
DE

Deutschland

16.22104
16,22%
GB

Vereinigtes Königreich

8.29531
8,30%
IT

Italien

7.47677
7,48%
JP

Japan

6.29433
6,29%
FR

Frankreich

6.16079
6,16%
CH

Schweiz

3.92953
3,93%
CA

Kanada

3.17401
3,17%
ES

Spanien

2.71339
2,71%
CN

China

2.2517
2,25%
NL

Niederlande

1.71952
1,72%
PL

Polen

1.57901
1,58%
AU

Australien

1.22508
1,23%
BM

Bermuda

1.05406
1,05%
SE

Schweden

0.94666
0,95%
GR

Griechenland

0.59631
0,60%
HK

Hongkong

0.53256
0,53%
NO

Norwegen

0.52307
0,52%
BR

Brasilien

0.5207
0,52%
HU

Ungarn

0.46096
0,46%
PT

Portugal

0.44387
0,44%
AT

Österreich

0.43296
0,43%
RO

Rumänien

0.4282
0,43%
ZA

Südafrika

0.37426
0,37%
FI

Finnland

0.36478
0,36%
DK

Dänemark

0.36149
0,36%
IN

Indien

0.36033
0,36%
IE

Irland

0.34299
0,34%
TR

Türkei

0.33582
0,34%
BE

Belgien

0.33432
0,33%
TW

Taiwan

0.24144
0,24%
ID

Indonesien

0.19863
0,20%
MX

Mexiko

0.17489
0,17%
TH

Thailand

0.17355
0,17%
MY

Malaysia

0.16271
0,16%
KR

Südkorea

0.14959
0,15%
KZ

Kasachstan

0.132
0,13%
CZ

Tschechien

0.12724
0,13%
SG

Singapur

0.12411
0,12%
SI

Slowenien

0.10732
0,11%
NZ

Neuseeland

0.09207
0,09%
CL

Chile

0.07039
0,07%
PR

Puerto Rico

0.06257
0,06%
PH

Philippinen

0.05398
0,05%
PE

Peru

0.05297
0,05%
CO

Kolumbien

0.05179
0,05%
MO

Macao

0.04241
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03527
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03503
0,04%
LT

Litauen

0.03455
0,03%
LV

Lettland

0.03292
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.0247
0,02%
PK

Pakistan

0.02439
0,02%
SK

Slowakei

0.02318
0,02%
MT

Malta

0.01953
0,02%
MN

Mongolei

0.01829
0,02%
LU

Luxemburg

0.01713
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01672
0,02%

Regionen

Europa
53.69758000000001
53,70%
Amerika
51.51364
51,51%
Asien
11.254020000000002
11,25%
Ozeanien
1.31804
1,32%
Afrika
0.37606999999999996
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 enthalten:
EUR
Euro
41.61425
41,61%
USD
US Dollar
37.66532
37,67%
GBP
Pfund Sterling
8.32012
8,32%
JPY
Japanischer Yen
7.21167
7,21%
AUD
Australischer Dollar
2.15571
2,16%
CAD
Kanadischer Dollar
2.11807
2,12%
NOK
Norwegische Krone
0.03022
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.02437
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.66605
37,67%
794
307
410
77

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.89551
7,90%
Software
6.25389
6,25%
Halbleiter
5.07552
5,08%
Pharmaunternehmen
4.56767
4,57%
Hardware
4.20763
4,21%
Industrieprodukte
3.5889
3,59%
Metalle & Bergbau
3.19281
3,19%
Interaktive Medien
2.81598
2,82%
Zykl. Konsumgüter
2.54958
2,55%
Versicherungen
1.87443
1,87%
Regulierte Versorger
1.6578
1,66%
Telekommunikation
1.65266
1,65%
Fahrzeuge & Komponenten
1.54896
1,55%
Bauwesen
1.54757
1,55%
Transport
1.44481
1,44%
Basiskonsumgüter
1.42671
1,43%
Medizinprodukte & Geräte
1.23564
1,24%
Verpackte Konsumgüter
1.20771
1,21%
Immobilien
1.06167
1,06%
Kapitalmärkte
1.02757
1,03%
Kreditdienstleistungen
1.00608
1,01%
Medien
0.89972
0,90%
Krankenversicherungen
0.80706
0,81%
REITs
0.78131
0,78%
Kleidung & Accessoires
0.71801
0,72%
Unternehmensdienste
0.71281
0,71%
Chemikalien
0.6744
0,67%
Gesundheitsdienstleister
0.65697
0,66%
Baustoffe
0.53414
0,53%
Landwirtschaft
0.45303
0,45%
Restaurants
0.4361
0,44%
Konglomerate
0.4227
0,42%
Schwere Maschinen
0.40404
0,40%
Reisen & Freizeit
0.40272
0,40%
Öl & Gas
0.28006
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21333
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20829
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.18606
0,19%
Biotechnologie
0.18451
0,18%
Bildung
0.1747
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.13038
0,13%
Haushaltsprodukte
0.11106
0,11%
Forsterzeugnisse
0.09481
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09357
0,09%
Private Dienstleistungen
0.06542
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06487
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05291
0,05%
Industrievertrieb
0.05095
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04475
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03531
0,04%
Stahl
0.02911
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01964
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01072
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00612
0,01%
Tabakprodukte
0.00272
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 4,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 592,90€ an Gewinn erzielt, also +59,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 beträgt seit dem 5.10.2016 43,04% (entspricht 4,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,15%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,74%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-5,86%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-3,87%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,69%+0,69%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,07%+3,22%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+33,62%+5,97%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.10.2016 - 14.5.2025
+43,04%+4,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
8,54%
1 Jahr
7,18%
3 Jahre
7,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,16%
1 Jahr
-16,40%
3 Jahre
-16,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,32
1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €22.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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