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AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio
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TER
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1,33%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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400 Mio. €
Positionen
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367
Auflage
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20.11.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio wurde am 20. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 400 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
400 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,3 Mio. €
Auflagedatum
20. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NZD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NZD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jenny Zeng, Brad Gibson, Christian DiClementi, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
IN
Indien
HK
Hongkong
KR
Südkorea
PH
Philippinen
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
MO
Macao
JP
Japan
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
MN
Mongolei
TW
Taiwan
MX
Mexiko
PK
Pakistan
KW
Kuwait
NL
Niederlande
BR
Brasilien
AU
Australien
RO
Rumänien
MV
Malediven
UZ
Usbekistan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
367
0
332
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio machen 24,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
US Treasury Bond Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
CDBL Funding 2 3.125%
Tencent Holdings Ltd. 3.975%
Standard Chartered PLC 6.301%
Minejesa Capital BV 4.625%
Indonesia (Republic of) 4.35%
Airport Authority Hong Kong 2.4%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 5.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,57%Durchschnittlicher Kupon
5,09%Aktuelle Rendite
5,08%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -334,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -33,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,29%.Performance und Rendite angezeigt in New Zealand Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio beträgt seit dem 20.11.2017 3,18% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,21% | +5,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,22% | +2,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,74% | -0,15% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,18% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,35$ | 5,69% |
| 2024 | 0,59$ | 5,80% |
| 2023 | 0,58$ | 5,74% |
| 2022 | 0,76$ | 6,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio
Volatilität
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3,37%
1 Jahr
3,88%
3 Jahre
3,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,56%
1 Jahr
-27,46%
3 Jahre
-27,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,98
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio?
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