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Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio

ISIN
LU1475008741

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,78 Mio. €
Positionen
?
18
Auflage
?
17.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio wurde am 17. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,48 Mio. €

Auflagedatum

17. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.122369999999997
26,12%

Deutschland

15.230229999999999
15,23%

Vereinigtes Königreich

8.75898
8,76%

Frankreich

6.62854
6,63%

Italien

5.29378
5,29%

Niederlande

2.88594
2,89%

Dänemark

2.80388
2,80%

Spanien

2.75277
2,75%

Japan

2.49666
2,50%

Schweiz

2.32884
2,33%

Kanada

1.76761
1,77%

Schweden

1.34391
1,34%

Ungarn

1.2417200000000002
1,24%

China

1.1460700000000001
1,15%

Norwegen

0.9866
0,99%

Australien

0.9232
0,92%

Mexiko

0.8831899999999999
0,88%

Portugal

0.79659
0,80%

Irland

0.6799999999999999
0,68%

Indien

0.63047
0,63%

Brasilien

0.62914
0,63%

Südkorea

0.59687
0,60%

Singapur

0.57586
0,58%

Belgien

0.5461900000000001
0,55%

Österreich

0.54008
0,54%

Argentinien

0.40496
0,40%

Finnland

0.31411
0,31%

Griechenland

0.27379
0,27%

Russland

0.22433999999999998
0,22%

Hongkong

0.2232
0,22%

Kaimaninseln

0.21109999999999998
0,21%

Tschechien

0.20265
0,20%

Polen

0.20216
0,20%

Türkei

0.19732
0,20%

Südafrika

0.18895
0,19%

Taiwan

0.12242
0,12%

Neuseeland

0.11456
0,11%

Indonesien

0.10209
0,10%

Peru

0.08496000000000001
0,08%

Luxemburg

0.08435999999999999
0,08%

Kolumbien

0.07211999999999999
0,07%

Rumänien

0.06495
0,06%

Slowenien

0.06249
0,06%

Malaysia

0.060110000000000004
0,06%

Island

0.05831
0,06%

Bahrain

0.04563
0,05%

Chile

0.04271
0,04%

Ägypten

0.03939
0,04%

Bermuda

0.0285
0,03%

Dominikanische Republik

0.0285
0,03%

Malta

0.02493
0,02%

Thailand

0.02441
0,02%

Lettland

0.02254
0,02%

Elfenbeinküste

0.02225
0,02%

Philippinen

0.02219
0,02%

Panama

0.02179
0,02%

Israel

0.02087
0,02%

Litauen

0.02038
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0202
0,02%

Ukraine

0.01934
0,02%

Bulgarien

0.01759
0,02%

Uruguay

0.0165
0,02%

Britische Jungferninseln

0.01593
0,02%

Kasachstan

0.01467
0,01%

Venezuela

0.01367
0,01%

Saudi-Arabien

0.01358
0,01%

Mongolei

0.01312
0,01%

Marokko

0.01234
0,01%

Kroatien

0.01222
0,01%

Slowakei

0.01169
0,01%

Regionen

Europa
54.45131
54,45%
Amerika
30.29374
30,29%
Asien
6.464199999999999
6,46%
Ozeanien
1.03779
1,04%
Afrika
0.29089
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio enthalten:
EUR
Euro
36.17601999999999
36,18%
USD
US Dollar
26.143179999999997
26,14%
GBP
Pfund Sterling
8.75898
8,76%
DKK
Dänische Krone
2.80388
2,80%
JPY
Japanischer Yen
2.49666
2,50%
CHF
Schweizer Franken
2.3294
2,33%
CAD
Kanadischer Dollar
1.76761
1,77%
SEK
Schwedische Krone
1.34391
1,34%
HUF
Ungarische Forint
1.2417200000000002
1,24%
CNY
Renminbi Yuan
1.1460700000000001
1,15%
NOK
Norwegische Krone
0.9866
0,99%
AUD
Australischer Dollar
0.9232
0,92%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8831899999999999
0,88%
INR
Indische Rupie
0.63047
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.62914
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.59687
0,60%
SGD
Singapur-Dollar
0.57586
0,58%
ARS
Argentinischer Peso
0.40496
0,40%
RUB
Russischer Rubel
0.22433999999999998
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2232
0,22%
KYD
Kaiman-Dollar
0.21109999999999998
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.20265
0,20%
PLN
Złoty
0.20216
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.19732
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18895
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.12242
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11456
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10209
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.08496000000000001
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07211999999999999
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06495
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.060110000000000004
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.05831
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04563
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04271
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03939
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0285
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0285
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02441
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02225
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02219
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02179
0,02%
ILS
Shekel
0.02087
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.0202
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01934
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01759
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0165
0,02%
KZT
Tenge
0.01467
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01367
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.01358
0,01%
MNT
Tugrik
0.01312
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01234
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01222
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.17785
80,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio machen 80,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc
14.1896
14,19%
M&G Optimal Income Euro C-H Acc
10.18289
10,18%
Nordea 1 - Stable Return BI EUR
9.86371
9,86%
FvS Multiple Opportunities II I
8.08875
8,09%
Jyske Invest Stable Strategy EUR
7.85803
7,86%
WHC Global Discovery
7.13706
7,14%
Etica Bilanciato I
6.77544
6,78%
UniRak
6.7568
6,76%
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen TI
4.66375
4,66%
JPM Global Balanced C (acc) EUR
4.66182
4,66%

Branchen

Der Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.17992
2,18%
Industrievertrieb
0.09096
0,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,35%+0,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio an?

Schüttet der Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund Cartago Global Balanced Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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