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AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk

ISIN
LU1475577877

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,21%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
489,54 Mio. €
Positionen
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112
Auflage
?
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24.11.2017

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk wurde am 24. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 489,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

489,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

338,34 €

Auflagedatum

24. November 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giorgio Medda

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

AE

Vereinigte Arabische Emirate

32.83149
32,83%
SA

Saudi-Arabien

30.5414
30,54%
US

Vereinigte Staaten

8.03661
8,04%
KW

Kuwait

7.08248
7,08%
BH

Bahrain

6.3976
6,40%
MY

Malaysia

4.13763
4,14%
TR

Türkei

3.41517
3,42%
OM

Oman

3.07625
3,08%
QA

Katar

2.43925
2,44%
ID

Indonesien

1.95581
1,96%
PK

Pakistan

0.69741
0,70%
PH

Philippinen

0.44611
0,45%

Regionen

Asien
93.0206
93,02%
Amerika
8.03661
8,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk enthalten:
AED
Arabischer Dirham
32.83149
32,83%
SAR
Saudi-Riyal
30.5414
30,54%
USD
US Dollar
8.03661
8,04%
KWD
Kuwait-Dinar
7.08248
7,08%
BHD
Bahrain-Dinar
6.3976
6,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.13763
4,14%
TRY
Türkische Lira
3.41517
3,42%
OMR
Omanischer Rial
3.07625
3,08%
QAR
Katar-Riyal
2.43925
2,44%
IDR
Indonesische Rupiah
1.95581
1,96%
PKR
Pakistanische Rupie
0.69741
0,70%
PHP
Philippinischer Peso
0.44611
0,45%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.317600000000002
28,32%
112
0
100
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk machen 28,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DP World Salaam 6%
4.39033
4,39%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%
4.03976
4,04%
SRC Sukuk Ltd. 5.375%
3.232
3,23%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%
2.76363
2,76%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
2.56857
2,57%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%
2.4489
2,45%
Saudi Electricity Company 5.5%
2.40273
2,40%
SUCI Second Investment Co. 5.171%
2.1645
2,16%
DP World Crescent Limited 5.5%
2.16157
2,16%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%
2.14561
2,15%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
17.39715
17,40%
Unternehmensanleihen
85.64666
85,65%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.07185
3,07%

Laufzeiten
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7 bis 10 Jahre
26.84968
26,85%
3 bis 5 Jahre
17.29234
17,29%
1 bis 3 Jahre
17.23279
17,23%
5 bis 7 Jahre
15.52582
15,53%
20 bis 30 Jahre
5.32908
5,33%
15 bis 20 Jahre
2.40273
2,40%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
99,05%
Aktuelle Rendite
5,06%
Durchschnittlicher Kupon
4,99%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -219,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk beträgt seit dem 24.11.2017 18,32% (entspricht 2,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,83%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
-0,15%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,41%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
-0,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,45%+2,45%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
+4,98%+1,62%
5 Jahre
?
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13.5.2020 - 13.5.2025
+8,01%+1,55%
10 Jahre --
Max
?
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24.11.2017 - 13.5.2025
+18,32%+2,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,15$5,76%
20240,25$6,34%
20230,25$6,22%
20220,25$5,69%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk
Volatilität
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4,06%
1 Jahr
3,84%
3 Jahre
3,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,76%
1 Jahr
-7,79%
3 Jahre
-7,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,62
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk um maximal
-3,76%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Franklin Global Sukuk Fund0,45%Thesaurierend733 Mio. €19.02.24
Franklin Global Sukuk Fund0,86%Ausschüttend733 Mio. €14.09.22
Franklin Global Sukuk Fund1,88%Thesaurierend733 Mio. €19.04.21
Franklin Global Sukuk Fund0,45%Ausschüttend733 Mio. €19.02.24
Franklin Global Sukuk Fund0,45%Ausschüttend733 Mio. €19.02.24
Franklin Global Sukuk Fund0,90%Ausschüttend733 Mio. €15.11.21
Franklin Global Sukuk Fund1,50%Ausschüttend733 Mio. €25.03.13
Franklin Global Sukuk Fund0,90%Ausschüttend733 Mio. €28.06.16
Franklin Global Sukuk Fund0,45%Ausschüttend733 Mio. €19.02.24
Franklin Global Sukuk Fund0,90%Thesaurierend733 Mio. €23.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk?

Welche Kosten fallen beim AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk an?

Schüttet der AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Multi Asset - AZ Islamic -Mamg Global Sukuk?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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