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Core Series - Core Target Allocation 25 (II)

ISIN
LU1477603531

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,11 Mio. €
Positionen
?
44
Auflage
?
26.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) wurde am 26. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,11 Mio. €

Auflagedatum

26. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Target Allocation 25 (II) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.41351
25,41%

Deutschland

15.071100000000001
15,07%

Frankreich

13.339039999999999
13,34%

Italien

8.10247
8,10%

Spanien

7.39705
7,40%

Vereinigtes Königreich

4.75052
4,75%

Niederlande

3.27953
3,28%

Schweiz

1.72432
1,72%

Belgien

1.57661
1,58%

Finnland

1.15066
1,15%

Kanada

1.13761
1,14%

Österreich

1.0626
1,06%

Irland

1.00509
1,01%

Portugal

0.98047
0,98%

Schweden

0.9764499999999999
0,98%

Japan

0.82635
0,83%

Griechenland

0.78512
0,79%

Dänemark

0.54643
0,55%

Norwegen

0.43394
0,43%

China

0.31976
0,32%

Australien

0.31483
0,31%

Südkorea

0.26094
0,26%

Luxemburg

0.24621
0,25%

Ungarn

0.23149
0,23%

Rumänien

0.22875
0,23%

Singapur

0.21494999999999997
0,21%

Mexiko

0.20333
0,20%

Polen

0.20278
0,20%

Tschechien

0.14371
0,14%

Neuseeland

0.10662
0,11%

Slowenien

0.09961
0,10%

Indien

0.09666
0,10%

Israel

0.08949
0,09%

Chile

0.0735
0,07%

Hongkong

0.06953999999999999
0,07%

Kroatien

0.06917
0,07%

Indonesien

0.06613
0,07%

Taiwan

0.06159
0,06%

Brasilien

0.04784
0,05%

Thailand

0.01806
0,02%

Argentinien

0.0111
0,01%

Regionen

Europa
63.41159
63,41%
Amerika
26.886889999999998
26,89%
Asien
2.0234699999999997
2,02%
Ozeanien
0.42145
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Target Allocation 25 (II) enthalten:
EUR
Euro
54.10403
54,10%
USD
US Dollar
25.41351
25,41%
GBP
Pfund Sterling
4.75052
4,75%
CHF
Schweizer Franken
1.72432
1,72%
CAD
Kanadischer Dollar
1.13761
1,14%
SEK
Schwedische Krone
0.9764499999999999
0,98%
JPY
Japanischer Yen
0.82635
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.54643
0,55%
NOK
Norwegische Krone
0.43394
0,43%
CNY
Renminbi Yuan
0.31976
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.31483
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26094
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.23149
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22875
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.21494999999999997
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20333
0,20%
PLN
Złoty
0.20278
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.14371
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10662
0,11%
INR
Indische Rupie
0.09666
0,10%
ILS
Shekel
0.08949
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.0735
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06953999999999999
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06917
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06613
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.06159
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.04784
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.01806
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0111
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.39874999999999
72,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Target Allocation 25 (II) machen 72,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc
13.47875
13,48%
Euro Bond FAM I Acc
11.64419
11,64%
Fidelity Euro Bond FAM I Acc
8.93669
8,94%
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc
8.52457
8,52%
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc
8.03196
8,03%
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc
6.0577
6,06%
Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc
4.76146
4,76%
Fineco AM Euro Corporate Bonds Fd I €Acc
3.73156
3,73%
Fineco S&P 500 Index FAM I EUR Acc
3.6536
3,65%
MSCI World Index FAM I EUR Acc
3.57827
3,58%

Branchen

Der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.63929
2,64%
Halbleiter
1.84593
1,85%
Pharmaunternehmen
1.44954
1,45%
Zykl. Konsumgüter
1.40539
1,41%
Versicherungen
1.40304
1,40%
Banken
1.13136
1,13%
Hardware
1.11118
1,11%
Interaktive Medien
1.07112
1,07%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86861
0,87%
Öl & Gas
0.85858
0,86%
Kapitalmärkte
0.80596
0,81%
Industrieprodukte
0.70107
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.68038
0,68%
Verpackte Konsumgüter
0.56432
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.54967
0,55%
Regulierte Versorger
0.54775
0,55%
Chemikalien
0.48826
0,49%
Biotechnologie
0.47867
0,48%
Krankenversicherungen
0.46966
0,47%
Medien
0.38083
0,38%
Bauwesen
0.34899
0,35%
Transport
0.29284
0,29%
REITs
0.22736
0,23%
Metalle & Bergbau
0.21408
0,21%
Schwere Maschinen
0.17522
0,18%
Vermögensverwaltung
0.16133
0,16%
Unternehmensdienste
0.14984
0,15%
Konglomerate
0.14559
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13061
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12511
0,13%
Landwirtschaft
0.11949
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11373
0,11%
Telekommunikation
0.10041
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09466
0,09%
Industrievertrieb
0.09158
0,09%
Immobilien
0.08438
0,08%
Abfallwirtschaft
0.08269
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07966
0,08%
Basiskonsumgüter
0.06105
0,06%
Stahl
0.0463
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04172
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03738
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.0317
0,03%
Restaurants
0.02641
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02459
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02404
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02398
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01688
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01513
0,02%
Baustoffe
0.01058
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00834
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,20€ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +81,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Core Series - Core Target Allocation 25 (II) beträgt seit dem 8.5.2025 0,82% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,82%+0,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Target Allocation 25 (II)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Target Allocation 25 (II) um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Target Allocation 25 (II)?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Target Allocation 25 (II) an?

Schüttet der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Target Allocation 25 (II)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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