Core Series - Core Target Allocation 25 (II)

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Target Allocation 25 (II)?

Den Core Series - Core Target Allocation 25 (II) kannst du unter der ISIN LU1477603531 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Target Allocation 25 (II) an?

Der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,37%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,37% abgezogen.

Q: Schüttet der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) Dividenden aus?

Der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Target Allocation 25 (II)?

Der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) hat ein Fondsvolumen von 18,9 Mio. €.

ISIN

LU1477603531

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

2,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,9 Mio. €

Positionen

Auflage

26.10.2016

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) wurde am 26. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,37%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,9 Mio. €

Auflagedatum

26. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Target Allocation 25 (II) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.92397

24,92%

Deutschland

15.1917

15,19%

Frankreich

12.825529999999999

12,83%

Italien

7.3313

7,33%

Spanien

6.930680000000001

6,93%

Vereinigtes Königreich

5.5036

5,50%

Niederlande

2.76564

2,77%

Belgien

2.06075

2,06%

Schweiz

1.48372

1,48%

Österreich

1.27851

1,28%

Kanada

1.0471300000000001

1,05%

Finnland

1.00895

1,01%

Schweden

0.9787999999999999

0,98%

Irland

0.86822

0,87%

Griechenland

0.83966

0,84%

Japan

0.70062

0,70%

Dänemark

0.64039

0,64%

Norwegen

0.43099

0,43%

Polen

0.42904

0,43%

Australien

0.40519

0,41%

Portugal

0.40385

0,40%

China

0.33665

0,34%

Ungarn

0.29217

0,29%

Südkorea

0.2847

0,28%

Tschechien

0.20448

0,20%

Luxemburg

0.20411

0,20%

Singapur

0.18779

0,19%

Mexiko

0.17757

0,18%

Slowenien

0.17283

0,17%

Slowakei

0.16206

0,16%

Chile

0.15384

0,15%

Neuseeland

0.10195

0,10%

Rumänien

0.10138

0,10%

Israel

0.07854

0,08%

Kroatien

0.06811

0,07%

Taiwan

0.0649

0,06%

Indonesien

0.059719999999999995

0,06%

Indien

0.05739

0,06%

Hongkong

0.056580000000000005

0,06%

Brasilien

0.03429

0,03%

Island

0.03297

0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01989

0,02%

Thailand

0.01746

0,02%

Regionen

Europa

62.20943999999999

62,21%

Amerika

26.34238

26,34%

Asien

1.8642400000000001

1,86%

Ozeanien

0.50714

0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Target Allocation 25 (II) enthalten:

EUR

Euro

52.043789999999994

52,04%

USD

US Dollar

24.92397

24,92%

GBP

Pfund Sterling

5.5036

5,50%

CHF

Schweizer Franken

1.48372

1,48%

CAD

Kanadischer Dollar

1.0471300000000001

1,05%

SEK

Schwedische Krone

0.9787999999999999

0,98%

JPY

Japanischer Yen

0.70062

0,70%

DKK

Dänische Krone

0.64039

0,64%

NOK

Norwegische Krone

0.43099

0,43%

PLN

Złoty

0.42904

0,43%

AUD

Australischer Dollar

0.40519

0,41%

CNY

Renminbi Yuan

0.33665

0,34%

HUF

Ungarische Forint

0.29217

0,29%

KRW

Südkoreanischer Won

0.2847

0,28%

CZK

Tschechische Krone

0.20448

0,20%

SGD

Singapur-Dollar

0.18779

0,19%

MXN

Mexikanischer Peso

0.17757

0,18%

CLP

Chilenischer Peso

0.15384

0,15%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.10195

0,10%

RON

Rumänischer Leu

0.10138

0,10%

ILS

Shekel

0.07854

0,08%

HRK

Kroatische Kuna

0.06811

0,07%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.0649

0,06%

IDR

Indonesische Rupiah

0.059719999999999995

0,06%

INR

Indische Rupie

0.05739

0,06%

HKD

Hongkong-Dollar

0.056580000000000005

0,06%

BRL

Brasilianischer Real

0.03429

0,03%

ISK

Isländische Krone

0.03297

0,03%

AED

Arabischer Dirham

0.01989

0,02%

THB

Thailändischer Baht

0.01746

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

71.45929999999998

71,46%

Anzahl Positionen46

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Core Series - Core Target Allocation 25 (II) machen 71,46% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc

13.09192

13,09%

Euro Bond FAM I Acc

11.79807

11,80%

Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc

8.57838

8,58%

Fidelity Euro Bond FAM I Acc

8.16997

8,17%

Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc

7.8821

7,88%

Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc

5.78663

5,79%

Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc

4.4272

4,43%

Fineco S&P 500 Index FAM I EUR Acc

4.12967

4,13%

MSCI World Index FAM I EUR Acc

3.852

3,85%

Fineco AM Euro Corporate Bonds Fd I €Acc

3.74336

3,74%

Branchen

Der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

2.23266

2,23%

Software

2.20591

2,21%

Zykl. Konsumgüter

1.32753

1,33%

Hardware

1.29986

1,30%

Pharmaunternehmen

1.29929

1,30%

Banken

1.24733

1,25%

Versicherungen

1.21395

1,21%

Interaktive Medien

1.08422

1,08%

Kapitalmärkte

1.02648

1,03%

Fahrzeuge & Komponenten

0.8839

0,88%

Medizinprodukte & Geräte

0.85343

0,85%

Regulierte Versorger

0.71229

0,71%

Biotechnologie

0.53688

0,54%

Kreditdienstleistungen

0.5228

0,52%

Öl & Gas

0.49779

0,50%

Medien

0.48457

0,48%

Industrieprodukte

0.45411

0,45%

Kleidung & Accessoires

0.38071

0,38%

Verpackte Konsumgüter

0.36294

0,36%

Med. Diagnostik & Forschung

0.31603

0,32%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.25367

0,25%

Metalle & Bergbau

0.24857

0,25%

Vermögensverwaltung

0.23216

0,23%

Reisen & Freizeit

0.22507

0,23%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.20609

0,21%

Bauwesen

0.19103

0,19%

Basiskonsumgüter

0.17867

0,18%

Konglomerate

0.17288

0,17%

Medizinischer Vertrieb

0.16558

0,17%

Krankenversicherungen

0.16223

0,16%

Getränke (alkoholisch)

0.15728

0,16%

Gesundheitsdienstleister

0.14943

0,15%

Chemikalien

0.14874

0,15%

Telekommunikation

0.14859

0,15%

Unternehmensdienste

0.14134

0,14%

REITs

0.12767

0,13%

Transport

0.12632

0,13%

Schwere Maschinen

0.11099

0,11%

Industrievertrieb

0.07367

0,07%

Landwirtschaft

0.07144

0,07%

Immobilien

0.06706

0,07%

Abfallwirtschaft

0.06535

0,07%

Behälter & Verpackungen

0.04136

0,04%

Private Dienstleistungen

0.03919

0,04%

Unabhängige Energieversorger

0.03473

0,03%

Forsterzeugnisse

0.03197

0,03%

Hausbau & Bauwesen

0.0282

0,03%

Stahl

0.02711

0,03%

Restaurants

0.026

0,03%

Haushaltsprodukte

0.02134

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.0119

0,01%

Baustoffe

0.00915

0,01%

Tabakprodukte

0.00015

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 8,20€ an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +81,70%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Core Series - Core Target Allocation 25 (II) beträgt seit dem 8.5.2025 0,82% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,82%	+0,82%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Target Allocation 25 (II)

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Core Series - Core Target Allocation 25 (II) um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert	1,77%	Ausschüttend	15 Mrd. €	01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,46%	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,81%	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,45%	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund	0,21%	Ausschüttend	5,8 Mrd. €	06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	0,78%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,26%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,26%	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,21%	Ausschüttend	5,4 Mrd. €	23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	0,73%	Ausschüttend	5,4 Mrd. €	20.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Target Allocation 25 (II)?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Target Allocation 25 (II) an?

Schüttet der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Target Allocation 25 (II)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Core Series - Core Target Allocation 25 (II)

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Target Allocation 25 (II)?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Target Allocation 25 (II) an?

Schüttet der Core Series - Core Target Allocation 25 (II) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Target Allocation 25 (II)?

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NAV
NAV

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NAV
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