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TER
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Core Series - Core Target Allocation 100 (II)

ISIN
LU1477613258

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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3,24%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,03 Mio. €
Positionen
?
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35
Auflage
?
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26.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Target Allocation 100 (II) wurde am 26. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,24%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,03 Mio. €

Auflagedatum

26. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Target Allocation 100 (II) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.79814
60,80%
DE

Deutschland

9.31727
9,32%
GB

Vereinigtes Königreich

2.11187
2,11%
BE

Belgien

1.9744
1,97%
CA

Kanada

1.76111
1,76%
NL

Niederlande

1.75238
1,75%
JP

Japan

1.21316
1,21%
CH

Schweiz

1.0815
1,08%
FR

Frankreich

0.93822
0,94%
AT

Österreich

0.7699
0,77%
SE

Schweden

0.73769
0,74%
FI

Finnland

0.68801
0,69%
CN

China

0.63862
0,64%
PT

Portugal

0.46445
0,46%
SG

Singapur

0.42479
0,42%
TW

Taiwan

0.37563
0,38%
KR

Südkorea

0.28881
0,29%
AU

Australien

0.24713
0,25%
DK

Dänemark

0.24126
0,24%
HK

Hongkong

0.2139
0,21%
IE

Irland

0.18461
0,18%
IN

Indien

0.17874
0,18%
IL

Israel

0.1672
0,17%
BR

Brasilien

0.15157
0,15%
ES

Spanien

0.14903
0,15%
IT

Italien

0.10894
0,11%
ID

Indonesien

0.09933
0,10%
TH

Thailand

0.08852
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07852
0,08%
PL

Polen

0.05994
0,06%
MX

Mexiko

0.04681
0,05%
NO

Norwegen

0.01101
0,01%

Regionen

Amerika
62.75763
62,76%
Europa
20.590899999999998
20,59%
Asien
3.7682400000000005
3,77%
Ozeanien
0.24886
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Target Allocation 100 (II) enthalten:
USD
US Dollar
60.79814
60,80%
EUR
Euro
16.34763
16,35%
GBP
Pfund Sterling
2.11187
2,11%
CAD
Kanadischer Dollar
1.76111
1,76%
JPY
Japanischer Yen
1.21316
1,21%
CHF
Schweizer Franken
1.0815
1,08%
SEK
Schwedische Krone
0.73769
0,74%
CNY
Renminbi Yuan
0.63862
0,64%
SGD
Singapur-Dollar
0.42479
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37563
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28881
0,29%
AUD
Australischer Dollar
0.24713
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.24126
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2139
0,21%
INR
Indische Rupie
0.17874
0,18%
ILS
Shekel
0.1672
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.15157
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09933
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08852
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.07852
0,08%
PLN
Złoty
0.05994
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04681
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.01101
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Core Series - Core Target Allocation 100 (II) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.39867
73,40%
35
0
0
35

Branchen

Der Core Series - Core Target Allocation 100 (II) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.68353
10,68%
Halbleiter
8.91407
8,91%
Zykl. Konsumgüter
5.28074
5,28%
Banken
5.04326
5,04%
Hardware
4.93078
4,93%
Versicherungen
4.73591
4,74%
Interaktive Medien
4.2814
4,28%
Fahrzeuge & Komponenten
3.65289
3,65%
Öl & Gas
3.19512
3,20%
Kapitalmärkte
3.05035
3,05%
Medien
2.50986
2,51%
Pharmaunternehmen
2.18196
2,18%
Industrieprodukte
2.08455
2,08%
Kreditdienstleistungen
1.82661
1,83%
Telekommunikation
1.52295
1,52%
Medizinprodukte & Geräte
1.49808
1,50%
Metalle & Bergbau
1.40664
1,41%
Verpackte Konsumgüter
1.31732
1,32%
Biotechnologie
1.30734
1,31%
Med. Diagnostik & Forschung
1.29013
1,29%
Regulierte Versorger
1.26837
1,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.20271
1,20%
Chemikalien
1.14841
1,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.10891
1,11%
Transport
1.01962
1,02%
Reisen & Freizeit
1.00563
1,01%
Vermögensverwaltung
0.99851
1,00%
Kleidung & Accessoires
0.98952
0,99%
Bauwesen
0.82106
0,82%
REITs
0.76638
0,77%
Getränke (alkoholisch)
0.75022
0,75%
Konglomerate
0.67927
0,68%
Basiskonsumgüter
0.61076
0,61%
Unternehmensdienste
0.57368
0,57%
Krankenversicherungen
0.55506
0,56%
Industrievertrieb
0.46602
0,47%
Schwere Maschinen
0.41665
0,42%
Stahl
0.40205
0,40%
Abfallwirtschaft
0.38102
0,38%
Landwirtschaft
0.22761
0,23%
Immobilien
0.22625
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.15688
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.13406
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.1333
0,13%
Restaurants
0.13096
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.09871
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.08231
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07489
0,07%
Baustoffe
0.06422
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05282
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04123
0,04%
Tabakprodukte
0.03948
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.00178
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00144
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 670,80€ an Gewinn erzielt, also +67,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Core Series - Core Target Allocation 100 (II) beträgt seit dem 8.5.2025 4,49% (entspricht 4,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+4,49%+4,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Target Allocation 100 (II)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,8 Mrd. €30.06.00

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Target Allocation 100 (II)?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Target Allocation 100 (II) an?

Schüttet der Core Series - Core Target Allocation 100 (II) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Target Allocation 100 (II)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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