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Vitruvius UCITS Selection

ISIN
LU1479535772

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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3,02%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
78,73 Mio. €
Positionen
?
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16
Auflage
?
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08.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vitruvius UCITS Selection wurde am 8. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,02%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

78,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,44 Mio. €

Auflagedatum

8. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mattia Nocera

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.8736
19,87%
JP

Japan

5.63067
5,63%
IN

Indien

4.63905
4,64%
FR

Frankreich

1.27015
1,27%
NL

Niederlande

1.10192
1,10%
DK

Dänemark

0.85401
0,85%
IT

Italien

0.49856
0,50%
CH

Schweiz

0.13206
0,13%

Regionen

Amerika
19.8736
19,87%
Asien
10.27048
10,27%
Europa
3.86597
3,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vitruvius UCITS Selection enthalten:
USD
US Dollar
19.8736
19,87%
JPY
Japanischer Yen
5.63067
5,63%
INR
Indische Rupie
4.63905
4,64%
EUR
Euro
2.8706300000000002
2,87%
DKK
Dänische Krone
0.85401
0,85%
CHF
Schweizer Franken
0.13206
0,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vitruvius UCITS Selection diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.23992000000001
99,24%
16
0
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vitruvius UCITS Selection machen 99,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc
17.36154
17,36%
BlackRock Global Uncons Eq Z USD Acc
14.25078
14,25%
Cantillon Fds Plc Global Equity O2 EUR-Feb 11
14.16541
14,17%
Egerton Capital Equity Rep A EUR Hedged
11.11164
11,11%
AB Select US Equity I USD
9.83169
9,83%
Schroder GAIA SEG US Equity R3 Acc EUR H
9.78231
9,78%
Vitruvius Greater China Equity BI EUR
7.41418
7,41%
JK Japan YEN Acc
5.84318
5,84%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq EUR InsPld
4.79104
4,79%
Ashoka WhiteOak India Opps D USD Acc
4.68815
4,69%

Branchen

Der Vitruvius UCITS Selection investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.45683
4,46%
Interaktive Medien
2.5498
2,55%
Zykl. Konsumgüter
2.52085
2,52%
Banken
2.14986
2,15%
Halbleiter
2.10098
2,10%
Kreditdienstleistungen
1.93341
1,93%
Medizinprodukte & Geräte
1.82768
1,83%
Industrieprodukte
1.76477
1,76%
Pharmaunternehmen
1.51185
1,51%
Kapitalmärkte
1.23109
1,23%
Hardware
1.04427
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92704
0,93%
Versicherungen
0.86161
0,86%
Med. Diagnostik & Forschung
0.78654
0,79%
Reisen & Freizeit
0.76703
0,77%
Öl & Gas
0.75009
0,75%
Bauwesen
0.70232
0,70%
Verpackte Konsumgüter
0.65985
0,66%
Telekommunikation
0.52184
0,52%
Chemikalien
0.4821
0,48%
Konglomerate
0.46923
0,47%
Medien
0.41344
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41074
0,41%
Basiskonsumgüter
0.36595
0,37%
Tabakprodukte
0.3137
0,31%
Transport
0.29527
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.26497
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23338
0,23%
Finanzdienstleistungen
0.22893
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.2099
0,21%
Vermögensverwaltung
0.18392
0,18%
Regulierte Versorger
0.17385
0,17%
Immobilien
0.12739
0,13%
REITs
0.12574
0,13%
Krankenversicherungen
0.1185
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11609
0,12%
Schwere Maschinen
0.10064
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.06623
0,07%
Metalle & Bergbau
0.04794
0,05%
Unternehmensdienste
0.03832
0,04%
Haushaltsprodukte
0.0273
0,03%
Biotechnologie
0.02146
0,02%
Baustoffe
0.01893
0,02%
Stahl
0.01486
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Pictet TR - Atlas1,51%Thesaurierend2,3 Mrd. €15.11.16
Pictet TR - Atlas1,51%Thesaurierend2,3 Mrd. €15.11.16
Pictet TR - Atlas1,96%Thesaurierend2,3 Mrd. €15.11.16
Pictet TR - Atlas1,46%Thesaurierend2,3 Mrd. €15.11.16
Pictet TR - Atlas1,26%Thesaurierend2,3 Mrd. €22.12.20
Pictet TR - Atlas1,44%Thesaurierend2,3 Mrd. €13.09.17
Pictet TR - Atlas1,49%Thesaurierend2,3 Mrd. €13.09.17
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vitruvius UCITS Selection?

Welche Kosten fallen beim Vitruvius UCITS Selection an?

Schüttet der Vitruvius UCITS Selection Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vitruvius UCITS Selection?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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