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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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429,28 Mio. €
Positionen
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191
Auflage
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08.11.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit wurde am 8. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 429,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
429,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,93 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Newman, David Butler, Frits Lieuw-Kie-Song
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
ES
Spanien
CA
Kanada
DE
Deutschland
MX
Mexiko
IE
Irland
SG
Singapur
CO
Kolumbien
MO
Macao
GR
Griechenland
BR
Brasilien
CL
Chile
HU
Ungarn
NG
Nigeria
DK
Dänemark
RO
Rumänien
TR
Türkei
SE
Schweden
BE
Belgien
AR
Argentinien
CR
Costa Rica
ZM
Sambia
JM
Jamaika
IN
Indien
PL
Polen
AT
Österreich
CN
China
ID
Indonesien
HK
Hongkong
TH
Thailand
KR
Südkorea
AU
Australien
PH
Philippinen
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Malaysia
TW
Taiwan
LK
Sri Lanka
PE
Peru
IL
Israel
ZA
Südafrika
PK
Pakistan
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
GT
Guatemala
RS
Serbien
CZ
Tschechien
JP
Japan
GH
Ghana
PY
Paraguay
PA
Panama
MN
Mongolei
PT
Portugal
AO
Angola
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
JMD
Jamaika-Dollar
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
PKR
Pakistanische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
MNT
Tugrik
AOA
Kwanza
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
191
0
115
76
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit machen 21,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD
Allianz Global High Yield W9 USD
United States Treasury Bills 0%
FCT Credit Agricole Habitat 2024 2.925%
Silverstone Master Issuer PLC 4.79623%
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 2.877%
Holmes Master Issuer PLC 4.81493%
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.6%
Hammerson PLC 3.5%
Enel S.p.A. 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,41%Durchschnittlicher Kupon
5,55%Aktuelle Rendite
5,41%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,60€ an Gewinn erzielt, also +4,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit beträgt seit dem 8.11.2016 4,86% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,59% | +4,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,34% | +2,99% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,01% | +1,74% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,86% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,72%
1 Jahr
1,83%
3 Jahre
1,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,41%
1 Jahr
-10,16%
3 Jahre
-10,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,03
1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,08
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-2,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
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