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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield
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TER
1,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
87,74 Mio. €
Positionen
221
Auflage
07.12.2016
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield wurde am 7. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
87,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
897,73 €
Auflagedatum
7. Dezember 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Newman, David Butler, Frits Lieuw-Kie-Song
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Spanien
Mexiko
Brasilien
Deutschland
Niederlande
Kanada
Macao
Indien
Tschechien
China
Jamaika
Türkei
Belgien
Serbien
Portugal
Japan
Hongkong
Kolumbien
Sambia
Chile
Nigeria
Angola
Ghana
Israel
Argentinien
Costa Rica
Schweden
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Schweiz
Österreich
Australien
Oman
Paraguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JMD
Jamaika-Dollar
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield machen 15,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Telefonica Europe B V 6.135%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.375%
Davita Inc 4.625%
UniCredit S.p.A. 5.861%
Newmark Group Inc 7.5%
US Treasury Bond Future June 25
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,46%Aktuelle Rendite
6,73%Durchschnittlicher Kupon
6,67%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield beträgt seit dem 7.12.2016 36,11% (entspricht 3,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,46% | - |
| 1 Monat | -0,55% | - |
| 3 Monate | +0,29% | - |
| 6 Monate | +1,43% | - |
| 1 Jahr | +7,62% | +7,62% |
| 3 Jahre | +16,95% | +5,30% |
| 5 Jahre | +27,85% | +5,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +36,11% | +3,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,57$ | 5,90% |
| 2023 | 0,47$ | 5,08% |
| 2022 | 0,37$ | 4,05% |
| 2021 | 0,39$ | 3,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield
Volatilität
2,91%
1 Jahr
4,13%
3 Jahre
3,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,57%
1 Jahr
-16,43%
3 Jahre
-16,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,83
1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,22
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield?
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