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Doubleline Shiller Enhanced CAPE

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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
134,57 Mio. €
Positionen
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330
Auflage
?
30.09.2016

Kurs

£
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Doubleline Shiller Enhanced CAPE wurde am 30. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

134,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

131,49 €

Auflagedatum

30. September 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jeffrey J. Sherman, Jeffrey E. Gundlach

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.81377
69,81%

Kaimaninseln

5.00167
5,00%

Jersey

1.29948
1,30%

Kanada

0.79645
0,80%

Peru

0.65335
0,65%

Mexiko

0.59272
0,59%

Irland

0.53691
0,54%

Chile

0.40715
0,41%

Paraguay

0.39576
0,40%

Indonesien

0.38679
0,39%

Brasilien

0.3647
0,36%

Indien

0.3345
0,33%

Bermuda

0.32184
0,32%

Schweiz

0.2775
0,28%

Kolumbien

0.24354
0,24%

Guatemala

0.22363
0,22%

Vereinigtes Königreich

0.16607
0,17%

Luxemburg

0.12468
0,12%

Australien

0.03534
0,04%

Regionen

Amerika
78.16123
78,16%
Europa
2.40464
2,40%
Asien
1.3746399999999999
1,37%
Ozeanien
0.03534
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Doubleline Shiller Enhanced CAPE enthalten:
USD
US Dollar
69.81377
69,81%
KYD
Kaiman-Dollar
5.00167
5,00%
JEP
Jersey Pfund
1.29948
1,30%
CAD
Kanadischer Dollar
0.79645
0,80%
EUR
Euro
0.66159
0,66%
PEN
Peruanischer Sol
0.65335
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.59272
0,59%
CLP
Chilenischer Peso
0.40715
0,41%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.39576
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38679
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.3647
0,36%
INR
Indische Rupie
0.3345
0,33%
BMD
Bermuda-Dollar
0.32184
0,32%
CHF
Schweizer Franken
0.2775
0,28%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24354
0,24%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.22363
0,22%
GBP
Pfund Sterling
0.16607
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.03534
0,04%

Diversifikation

Wie breit der Doubleline Shiller Enhanced CAPE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

134.97804000000002
134,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Doubleline Shiller Enhanced CAPE machen 134,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trs Usd Bxiics2e /Long/
75.32626
75,33%
Trs Usd Bxiics2e Index /Long/
23.67432
23,67%
United States Treasury Notes 0.25%
16.11639
16,12%
United States Treasury Notes 0.375%
7.60133
7,60%
United States Treasury Bills
5.77854
5,78%
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 2006 Rm2
1.35235
1,35%
Atlas Senior Loan Fund XI Ltd
1.302
1,30%
Bain Capital Credit CLO 2024-1 Ltd/ LLC
1.29948
1,30%
WELLINGTON MANAGEMENT CLO 4 LTD
1.2819
1,28%
Alternative Loan Trust 2006-Hy12
1.24547
1,25%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 145,60€ an Gewinn erzielt, also +14,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Doubleline Shiller Enhanced CAPE beträgt seit dem 30.9.2016 14,56% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.5.2017 - 30.5.2017
+1,18%-
1 Monat
?
30.4.2017 - 30.5.2017
+1,68%-
3 Monate
?
28.2.2017 - 30.5.2017
+4,30%-
6 Monate
?
30.11.2016 - 30.5.2017
+12,81%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
30.9.2016 - 30.5.2017
+14,56%+1,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Doubleline Shiller Enhanced CAPE
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Doubleline Shiller Enhanced CAPE?

Welche Kosten fallen beim Doubleline Shiller Enhanced CAPE an?

Schüttet der Doubleline Shiller Enhanced CAPE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Doubleline Shiller Enhanced CAPE?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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