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Lombard Odier Funds - Asia Value Bond
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TER
0,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,63 Mrd. €
Positionen
187
Auflage
25.04.2017
Kurs
NAV
€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond wurde am 25. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,63 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,63 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,46 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
China
Hongkong
Japan
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Macao
Thailand
Australien
Saudi-Arabien
Ägypten
Nigeria
Südkorea
Sri Lanka
Südafrika
Mongolei
Philippinen
Türkei
Vereinigte Staaten
Pakistan
Mexiko
Israel
Malaysia
Vereinigte Arabische Emirate
Niederlande
Elfenbeinküste
Irland
Kanada
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Value Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
KRW
Südkoreanischer Won
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
MNT
Tugrik
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
187
0
181
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond machen 22,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
PT Freeport Indonesia 6.2%
GLP China Holdings Ltd. 2.95%
Celestial Dynasty Limited 6.375%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%
Studio City Finance Limited 5%
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
IIFL Finance Ltd. 8.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,05%Aktuelle Rendite
6,74%Durchschnittlicher Kupon
6,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Asia Value Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 83,80€ an Gewinn erzielt, also +8,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond beträgt seit dem 25.4.2017 8,38% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,54% | - |
| 1 Monat | -1,26% | - |
| 3 Monate | -0,81% | - |
| 6 Monate | +3,51% | - |
| 1 Jahr | +11,81% | +11,80% |
| 3 Jahre | -4,29% | -1,44% |
| 5 Jahre | -3,43% | -0,70% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,38% | +1,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Value Bond
Volatilität
3,45%
1 Jahr
5,51%
3 Jahre
5,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,77%
1 Jahr
-35,44%
3 Jahre
-35,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,42
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.06.2024.
-14,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Value Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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