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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,62 Mrd. €
Positionen
188
Auflage
15.02.2018
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond wurde am 15. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
141,07 €
Auflagedatum
15. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
China
Hongkong
Japan
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Macao
Australien
Thailand
Saudi-Arabien
Ägypten
Nigeria
Sri Lanka
Südkorea
Südafrika
Mongolei
Türkei
Pakistan
Philippinen
Mexiko
Vereinigte Staaten
Israel
Singapur
Malaysia
Vereinigte Arabische Emirate
Niederlande
Elfenbeinküste
Irland
Kanada
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Value Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
MNT
Tugrik
TRY
Türkische Lira
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
188
0
181
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond machen 21,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
PT Freeport Indonesia 6.2%
Celestial Dynasty Limited 6.375%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%
Studio City Finance Limited 5%
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%
GLP China Holdings Ltd. 2.95%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%
IIFL Finance Ltd. 8.75%
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,02%Aktuelle Rendite
6,95%Durchschnittlicher Kupon
6,17%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Asia Value Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -320,40CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -32,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,19%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond beträgt seit dem 15.2.2018 -2,65% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,90% | - |
| 1 Monat | +5,13% | - |
| 3 Monate | -0,05% | - |
| 6 Monate | -1,45% | - |
| 1 Jahr | +4,29% | +4,29% |
| 3 Jahre | +6,22% | +2,01% |
| 5 Jahre | -1,02% | -0,20% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,65% | -0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,39CHF | 5,41% |
| 2023 | 0,40CHF | 6,02% |
| 2022 | 0,42CHF | 6,21% |
| 2021 | 0,50CHF | 5,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Value Bond
Volatilität
5,88%
1 Jahr
5,95%
3 Jahre
5,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,97%
1 Jahr
-36,02%
3 Jahre
-36,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,06
1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-20,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,19% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,21% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Value Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?
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