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Lombard Odier Funds - Asia Value Bond
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,92 Mrd. €
Positionen
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282
Auflage
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27.09.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond wurde am 27. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,92 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4 Mio. €
Auflagedatum
27. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
HK
Hongkong
JP
Japan
CN
China
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
AU
Australien
TR
Türkei
LK
Sri Lanka
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
KR
Südkorea
TW
Taiwan
SG
Singapur
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
MN
Mongolei
EG
Ägypten
KW
Kuwait
QA
Katar
PH
Philippinen
MX
Mexiko
MA
Marokko
US
Vereinigte Staaten
BM
Bermuda
AO
Angola
MY
Malaysia
CI
Elfenbeinküste
BH
Bahrain
CO
Kolumbien
IE
Irland
BR
Brasilien
AR
Argentinien
PE
Peru
EC
Ecuador
IL
Israel
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Value Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
282
0
270
12
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,42%Aktuelle Rendite
6,71%Durchschnittlicher Kupon
6,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 4,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Asia Value Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -89,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,09%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond beträgt seit dem 27.9.2017 38,54% (entspricht 3,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,64% | +12,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +35,80% | +10,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,80% | +0,94% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +38,54% | +3,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,71£ | 5,36% |
| 2024 | 4,40£ | 5,24% |
| 2023 | 4,47£ | 6,02% |
| 2022 | 5,08£ | 6,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Value Bond
Volatilität
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5,42%
1 Jahr
4,62%
3 Jahre
5,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,19%
1 Jahr
-26,44%
3 Jahre
-35,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,34
1 Jahr
2,32
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,59% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Value Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Value Bond?
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