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Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones

ISIN
LU1481479811

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,84%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
215,24 Mio. €
Positionen
?
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77
Auflage
?
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24.09.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones wurde am 24. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,84%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

215,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

96,09 Mio. €

Auflagedatum

24. September 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rafael Peña, Hernán Cortés

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ES

Spanien

18.307190000000002
18,31%
US

Vereinigte Staaten

14.303550000000001
14,30%
DE

Deutschland

13.752149999999999
13,75%
GB

Vereinigtes Königreich

11.1367
11,14%
FR

Frankreich

8.10274
8,10%
NL

Niederlande

4.03113
4,03%
CA

Kanada

2.7645099999999996
2,76%
CH

Schweiz

2.59462
2,59%
IT

Italien

1.70536
1,71%
CN

China

0.89259
0,89%
MX

Mexiko

0.46153
0,46%
RU

Russland

0.19043
0,19%
NO

Norwegen

0.05821
0,06%
BE

Belgien

0.04407
0,04%
PT

Portugal

0.04239
0,04%
DK

Dänemark

0.04092
0,04%
FI

Finnland

0.03013
0,03%
AT

Österreich

0.02603
0,03%
PL

Polen

0.02071
0,02%
SG

Singapur

0.01336
0,01%

Regionen

Europa
60.089059999999996
60,09%
Amerika
17.52959
17,53%
Asien
0.90603
0,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones enthalten:
EUR
Euro
46.04209999999999
46,04%
USD
US Dollar
14.303550000000001
14,30%
GBP
Pfund Sterling
11.1367
11,14%
CAD
Kanadischer Dollar
2.7645099999999996
2,76%
CHF
Schweizer Franken
2.59462
2,59%
CNY
Renminbi Yuan
0.89259
0,89%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46153
0,46%
RUB
Russischer Rubel
0.19043
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.05821
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.04092
0,04%
PLN
Złoty
0.02071
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01336
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.64093999999999
35,64%
77
12
47
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones machen 35,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
4.69863
4,70%
European Union 2.75%
4.69754
4,70%
Spain (Kingdom of) 0%
4.60194
4,60%
Spain (Kingdom of) 0%
4.58247
4,58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
3.46224
3,46%
Spain (Kingdom of) 0%
3.2181
3,22%
United States Treasury Notes 0.74998%
2.89428
2,89%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
2.76561
2,77%
European Union 3.125%
2.39394
2,39%
European Union 3%
2.32619
2,33%

Branchen

Der Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
2.27086
2,27%
Versicherungen
1.77613
1,78%
Interaktive Medien
1.65815
1,66%
Metalle & Bergbau
1.6486
1,65%
Hardware
1.37444
1,37%
Fahrzeuge & Komponenten
1.37019
1,37%
Stahl
1.08678
1,09%
Banken
1.06616
1,07%
Immobilien
1.04366
1,04%
Öl & Gas
1.03419
1,03%
Vermögensverwaltung
0.92306
0,92%
Bauwesen
0.83911
0,84%
Industrieprodukte
0.15295
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.11121
0,11%
Pharmaunternehmen
0.10788
0,11%
Verpackte Konsumgüter
0.06601
0,07%
Unternehmensdienste
0.06351
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06153
0,06%
Abfallwirtschaft
0.0611
0,06%
Tabakprodukte
0.03925
0,04%
Kapitalmärkte
0.02435
0,02%
Restaurants
0.01847
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01806
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01733
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01299
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01246
0,01%
Telekommunikation
0.01215
0,01%
REITs
0.0103
0,01%
Medien
0.0103
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00971
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0081
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00698
0,01%
Transport
0.00698
0,01%
Software
0.00591
0,01%
Konglomerate
0.00567
0,01%
Industrievertrieb
0.003
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00234
0,00%
Chemikalien
0.00226
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00214
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00026
0,00%
Biotechnologie
0.0002
0,00%
Schwere Maschinen
0.0002
0,00%
Baustoffe
0.00019
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00019
0,00%
Landwirtschaft
0.00007
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00006
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00006
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00006
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,20€ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones beträgt seit dem 8.5.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,42%+0,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones um maximal
-0,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones?

Welche Kosten fallen beim Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones an?

Schüttet der Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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