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Fonditalia Constant Return

ISIN
LU1481510086

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
112,94 Mio. €
Positionen
?
187
Auflage
?
28.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Constant Return wurde am 28. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,94 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,38%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

112,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

71,85 Mio. €

Auflagedatum

28. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Constant Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

73.8655
73,87%

Vereinigtes Königreich

3.44081
3,44%

Dänemark

2.79872
2,80%

Frankreich

2.75229
2,75%

China

1.83087
1,83%

Japan

1.62073
1,62%

Taiwan

1.53618
1,54%

Spanien

1.29788
1,30%

Südkorea

1.12014
1,12%

Deutschland

1.07758
1,08%

Schweiz

0.97364
0,97%

Niederlande

0.77279
0,77%

Mexiko

0.51593
0,52%

Brasilien

0.4903
0,49%

Südafrika

0.26596
0,27%

Kanada

0.17798
0,18%

Thailand

0.17399
0,17%

Indonesien

0.16033
0,16%

Indien

0.07591
0,08%

Ungarn

0.04436
0,04%

Philippinen

0.01027
0,01%

Regionen

Amerika
75.04970999999999
75,05%
Europa
13.15807
13,16%
Asien
6.52842
6,53%
Afrika
0.26596
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Constant Return enthalten:
USD
US Dollar
73.8655
73,87%
EUR
Euro
5.9005399999999995
5,90%
GBP
Pfund Sterling
3.44081
3,44%
DKK
Dänische Krone
2.79872
2,80%
CNY
Renminbi Yuan
1.83087
1,83%
JPY
Japanischer Yen
1.62073
1,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.53618
1,54%
KRW
Südkoreanischer Won
1.12014
1,12%
CHF
Schweizer Franken
0.97364
0,97%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51593
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.4903
0,49%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26596
0,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.17798
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.17399
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16033
0,16%
INR
Indische Rupie
0.07591
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.04436
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.01027
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Constant Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.01847
28,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Constant Return machen 28,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
4.61789
4,62%
Alphabet Inc Class A
4.14322
4,14%
Novo Nordisk AS Class B
2.79873
2,80%
Automatic Data Processing Inc
2.79031
2,79%
AutoZone Inc
2.56275
2,56%
Visa Inc Class A
2.55196
2,55%
Coca-Cola Co
2.39539
2,40%
Cisco Systems Inc
2.24326
2,24%
Ross Stores Inc
2.00242
2,00%
Mastercard Inc Class A
1.91254
1,91%

Branchen

Der Fonditalia Constant Return investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
16.46006
16,46%
Pharmaunternehmen
6.31047
6,31%
Verpackte Konsumgüter
5.98824
5,99%
Interaktive Medien
5.92557
5,93%
Getränke (nicht-alkoholisch)
5.84754
5,85%
Kreditdienstleistungen
5.66233
5,66%
Zykl. Konsumgüter
4.66856
4,67%
Krankenversicherungen
4.01506
4,02%
Telekommunikation
3.81139
3,81%
Halbleiter
3.34171
3,34%
Medizinprodukte & Geräte
3.30386
3,30%
Hardware
3.13621
3,14%
Restaurants
2.93165
2,93%
Fahrzeuge & Komponenten
2.69134
2,69%
Kapitalmärkte
2.66854
2,67%
Versicherungen
2.622
2,62%
Regulierte Versorger
2.45401
2,45%
Med. Diagnostik & Forschung
2.0667
2,07%
Getränke (alkoholisch)
1.57558
1,58%
Bauwesen
1.37746
1,38%
Reisen & Freizeit
1.0977
1,10%
Kleidung & Accessoires
1.03995
1,04%
Medizinischer Vertrieb
0.94079
0,94%
Basiskonsumgüter
0.88989
0,89%
Vermögensverwaltung
0.75555
0,76%
Industrievertrieb
0.68992
0,69%
Unternehmensdienste
0.66606
0,67%
Banken
0.55214
0,55%
Behälter & Verpackungen
0.46276
0,46%
Industrieprodukte
0.39609
0,40%
Abfallwirtschaft
0.20565
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.11784
0,12%
Konglomerate
0.11421
0,11%
Transport
0.10392
0,10%
Immobilien
0.07543
0,08%
Medien
0.03496
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Constant Return beträgt seit dem 8.5.2025 -0,22% (entspricht -0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,22%-0,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Constant Return
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Constant Return um maximal
-0,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Constant Return?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Constant Return an?

Schüttet der Fonditalia Constant Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Constant Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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