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Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short
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TER
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0,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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104,69 Mio. €
Positionen
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173
Auflage
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12.04.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short wurde am 12. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,24%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
104,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
149,21 €
Auflagedatum
12. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Stamos, Rahul Malhotra, Huy Thanh Vo, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
AU
Australien
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
KR
Südkorea
JP
Japan
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
FI
Finnland
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
CH
Schweiz
BE
Belgien
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
173
0
110
63
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short machen 74,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fyubswch Receive 165950307_165950305
10 Year Treasury Note Future Sept 25
E-mini S&P 500 Future Sept 25
Topix Indx Futr 0925
Ftse 100 Idx Fut 0925
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
Mini Dax Future Sept 25
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
S&P TSX 60 Index Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.25%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -94,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short beträgt seit dem 12.4.2018 4,78% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -6,90% | -6,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -10,21% | -3,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,96% | +2,47% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,78% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 48,27€ | 4,94% |
| 2023 | 40,69€ | 4,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short
Volatilität
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5,52%
1 Jahr
5,13%
3 Jahre
5,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,99%
1 Jahr
-13,99%
3 Jahre
-15,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short?
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