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Vontobel Fund - Global Active Bond

ISIN
LU1482063846
WKN
A2DXBX
Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
206,52 Mio. €
Positionen
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199
Auflage
?
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08.09.2016

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
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6M
6M
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vontobel Fund - Global Active Bond wurde am 8. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

206,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,73 Mio. €

Auflagedatum

8. September 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Volker Wehrle, Daniel Karnaus, Anna Holzgang, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

14.23368
14,23%
DE

Deutschland

13.1551
13,16%
US

Vereinigte Staaten

12.88692
12,89%
GB

Vereinigtes Königreich

8.644060000000001
8,64%
IT

Italien

3.08941
3,09%
ES

Spanien

2.51178
2,51%
CH

Schweiz

2.47852
2,48%
MX

Mexiko

2.43124
2,43%
CO

Kolumbien

2.05264
2,05%
NL

Niederlande

1.94961
1,95%
FI

Finnland

1.33213
1,33%
BE

Belgien

1.24092
1,24%
BR

Brasilien

1.12097
1,12%
SA

Saudi-Arabien

1.04818
1,05%
TR

Türkei

0.98621
0,99%
CZ

Tschechien

0.94857
0,95%
CM

Kamerun

0.886
0,89%
RO

Rumänien

0.88424
0,88%
AT

Österreich

0.77244
0,77%
CA

Kanada

0.71407
0,71%
AO

Angola

0.65069
0,65%
CI

Elfenbeinküste

0.62259
0,62%
ZA

Südafrika

0.55499
0,55%
PE

Peru

0.5277
0,53%
AU

Australien

0.50474
0,50%
EG

Ägypten

0.50341
0,50%
KY

Kaimaninseln

0.49251
0,49%
PT

Portugal

0.449
0,45%
HU

Ungarn

0.41013
0,41%
NG

Nigeria

0.3679
0,37%
LU

Luxemburg

0.34661
0,35%
IE

Irland

0.31438
0,31%
AR

Argentinien

0.29762
0,30%
GH

Ghana

0.05833
0,06%
UZ

Usbekistan

0.04879
0,05%
NO

Norwegen

0.04806
0,05%
MA

Marokko

0.04379
0,04%
PA

Panama

0.03729
0,04%
LT

Litauen

0.03087
0,03%
CN

China

0.02944
0,03%
CY

Zypern

0.02911
0,03%
OM

Oman

0.02702
0,03%
KR

Südkorea

0.02494
0,02%
SK

Slowakei

0.02003
0,02%
PK

Pakistan

0.01944
0,02%
KE

Kenia

0.01913
0,02%
BS

Bahamas

0.01837
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01784
0,02%
SE

Schweden

0.01629
0,02%
GE

Georgien

0.01589
0,02%
MN

Mongolei

0.01574
0,02%
JP

Japan

0.01568
0,02%

Regionen

Europa
52.88561999999999
52,89%
Amerika
20.05163
20,05%
Afrika
3.729790000000001
3,73%
Asien
2.8059799999999995
2,81%
Ozeanien
0.50474
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Global Active Bond enthalten:
EUR
Euro
39.475069999999995
39,48%
USD
US Dollar
12.88692
12,89%
GBP
Pfund Sterling
8.644060000000001
8,64%
CHF
Schweizer Franken
2.47852
2,48%
MXN
Mexikanischer Peso
2.43124
2,43%
COP
Kolumbianischer Peso
2.05264
2,05%
BRL
Brasilianischer Real
1.12097
1,12%
SAR
Saudi-Riyal
1.04818
1,05%
TRY
Türkische Lira
0.98621
0,99%
CZK
Tschechische Krone
0.94857
0,95%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.886
0,89%
RON
Rumänischer Leu
0.88424
0,88%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71407
0,71%
AOA
Kwanza
0.65069
0,65%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.6397299999999999
0,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.55499
0,55%
PEN
Peruanischer Sol
0.5277
0,53%
AUD
Australischer Dollar
0.50474
0,50%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.50341
0,50%
KYD
Kaiman-Dollar
0.49251
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.41013
0,41%
NGN
Naira
0.3679
0,37%
ARS
Argentinischer Peso
0.29762
0,30%
GHS
Cedi
0.05833
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04879
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04806
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04379
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03729
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.02944
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02702
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02494
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01944
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01913
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01837
0,02%
KZT
Tenge
0.01784
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.01629
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01589
0,02%
MNT
Tugrik
0.01574
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.01568
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vontobel Fund - Global Active Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.66103
24,66%
199
1
166
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Global Active Bond machen 24,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Long Bond(Cbt) Sep25
6.22041
6,22%
Vontobel Credit Opps E USD Cap
4.02646
4,03%
Axa SA 3.75%
2.47772
2,48%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%
1.95528
1,96%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%
1.90565
1,91%
Euro Bund Future June 25
1.89591
1,90%
European Investment Bank 2.59%
1.66831
1,67%
International Bank for Reconstruction & Development 1.82%
1.66707
1,67%
Commerzbank AG 0%
1.42539
1,43%
Electricite de France SA 4.5%
1.41883
1,42%

Branchen

Der Vontobel Fund - Global Active Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.47469
0,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
6.93796
6,94%
Unternehmensanleihen
71.20336
71,20%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.04349
0,04%
Cash
11.75844
11,76%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
7.54541
7,55%
AA
14.14765
14,15%
A
25.93153
25,93%
BBB
33.91942
33,92%
BB
10.3633
10,36%
B
3.4816
3,48%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
23.289930000000002
23,29%
7 bis 10 Jahre
14.3191
14,32%
3 bis 5 Jahre
10.50609
10,51%
5 bis 7 Jahre
7.09272
7,09%
10 bis 15 Jahre
5.56011
5,56%
Über 30 Jahre
5.17738
5,18%
20 bis 30 Jahre
5.13882
5,14%
15 bis 20 Jahre
4.73881
4,74%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,57%
Aktuelle Rendite
5,41%
Durchschnittlicher Kupon
4,92%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Global Active Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Global Active Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -75,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Vontobel Fund - Global Active Bond beträgt seit dem 8.9.2016 -7,52% (entspricht -0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,13%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,02%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,31%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,95%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,64%+4,64%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+0,99%+0,33%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-2,45%-0,49%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.9.2016 - 13.5.2025
-7,52%-0,86%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Global Active Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,97%
1 Jahr
4,43%
3 Jahre
4,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,43%
1 Jahr
-27,79%
3 Jahre
-27,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Global Active Bond um maximal
-17,77%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,89%Thesaurierend7,9 Mrd. €07.04.09
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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Thesaurierend7,9 Mrd. €08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,02%Thesaurierend7,9 Mrd. €26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Ausschüttend7,9 Mrd. €08.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Global Active Bond?

Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Global Active Bond an?

Schüttet der Vontobel Fund - Global Active Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Global Active Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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