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Assenagon Credit Selection ESG
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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183,31 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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14.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Credit Selection ESG wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
183,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
168,25 €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hünseler, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NO
Norwegen
SE
Schweden
BE
Belgien
FI
Finnland
AT
Österreich
DK
Dänemark
IE
Irland
CH
Schweiz
AU
Australien
JP
Japan
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Credit Selection ESG enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon Credit Selection ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Credit Selection ESG machen 14,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sparebanken Norge Boligkreditt AS
Berlin Hyp AG
Teleperformance SE
Inchcape plc
Achmea BV
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Blackrock Inc.
Orsted A/S
Deutsche Boerse AG
Munich Reinsurance AG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,38%Durchschnittlicher Kupon
4,38%Aktuelle Rendite
4,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,70€ an Gewinn erzielt, also +5,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon Credit Selection ESG beträgt seit dem 14.5.2024 5,07% (entspricht 5,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,07% | +5,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Credit Selection ESG
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon Credit Selection ESG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,31%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Credit Selection ESG?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Credit Selection ESG an?
Schüttet der Assenagon Credit Selection ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Credit Selection ESG?
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