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Assenagon Credit Selection ESG
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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195,01 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
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29.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Credit Selection ESG wurde am 29. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 195,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
195,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,06 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hünseler, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NO
Norwegen
FI
Finnland
SE
Schweden
BE
Belgien
AT
Österreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
PT
Portugal
CH
Schweiz
AU
Australien
IE
Irland
JP
Japan
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Credit Selection ESG enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon Credit Selection ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
107
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Credit Selection ESG machen 11,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sparebanken Norge Boligkreditt AS 0.01%
Berlin Hyp AG 0.01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.38%
Webuild SPA 4.13%
Hiscox Ltd 7%
Achmea BV 6.75%
Teleperformance SE 5.75%
Athora Holding Ltd. 5.88%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%
NatWest Group PLC 5.64%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,07%Durchschnittlicher Kupon
4,62%Aktuelle Rendite
4,01%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon Credit Selection ESG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon Credit Selection ESG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -22,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon Credit Selection ESG beträgt seit dem 29.11.2018 20,49% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,95% | +4,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,48% | +6,05% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,17% | +4,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,49% | +2,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assenagon Credit Selection ESG finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,58€ | 3,27% |
| 2023 | 1,50€ | 3,33% |
| 2022 | 1,70€ | 3,98% |
| 2021 | 1,74€ | 3,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Credit Selection ESG
Volatilität
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2,25%
1 Jahr
3,62%
3 Jahre
3,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,26%
1 Jahr
-13,26%
3 Jahre
-13,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,58
1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Credit Selection ESG?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Credit Selection ESG an?
Schüttet der Assenagon Credit Selection ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Credit Selection ESG?
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